1.全面负责江西航空基本建设财务管理工作。基建项目的全生命周期管理均与财务相关,与相关基建负责人对基建项目投资做必要性、经济性和可行性分析,分析该项目的ROI(投资回报率)。

2.组织拟定公司的基建财务核算和基建财务管理手册。本人拟定手册包括《基本建设投资管理规定》;拟定公司的存货管理和资产管理手册。本人拟定的手册包括《资产管理办法》《存货管理》《资产配置标准和管理规定》等手册,完善公司的存货、资产管理制度。

3.全面负责江西航空基地物业财务管理工作和成本管理工作。对江西航酒店管理模式进行分析,适时推动公司在基地物业进行战略转型,主导推动后勤保障模式转变,累计为公司实现后勤物业管理节支200万以上(含物业人力成本降低、物业服务优化等)。

4.全面负责江西航空固定资产管理和低值资产管理。工作一年期间,实现对公司资产长达8年的资产乱账进行整改整理,并成功将江西航空公司多达10亿元的资产管理工作做好,实现资产管理规范井然有序。

5.库存管理方面,累计为公司实现40万元库存积压物资的出库和使用,实现了库存物资的最大化利用。
6.采购管理方面,参与修订《采购管理制度》《招标采购管理办法》《非招标采购管理办法》《评标管理办法》《供应商管理办法》《采购计划管理规定》《采购评审现场管理规范》《采购需求管理规定》《采购信息公开管理规定》《采购验收管理规定》《采购业务监督管理办法》,对国企的招投标流程非常熟悉,对公司的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、竞价采购、单一来源采购、白名单采购、紧急采购和零星采购均有独立思路和熟悉流程,在采购管理方面已累计为公司实现节支30万元以上。

7.公司员工餐费节支方面,利用以往食材采购、食材验收、食材管理等方面成本控制经验累计为公司实现节支50万元节支以上。

8.车辆管理方面,对公司使用10年以上的皮卡车进行全生命周期的财务分析,评估皮卡车是否报废更新,累计为公司节支10万元以上。在车辆维修配件上,与供应商沟通提供部分车辆车型的大部分车辆维修报价比价,规范公司的车辆采购和车辆维修采购业务。

9.合同管理方面,作为采购部门的财务业务伙伴,对采购合同时效性进行跟踪,并解决了长期以来的合同存在断档期问题。

10.推荐原绿地集团供应商进入厦航集团,累计为厦航采购成本实现节支3万元以上。

11.与江西省商务厅、江西省税务局、南昌市房管局、南昌市不动产中心建立良好的政府关系,并取得政府人脉,抢抓了部分政策和福利,在基建房产方面与政府协同工作为公司完成了部分成绩。

协助财务总监处理铂瑞酒店和绿筑酒店财务部日常工作和临时工作。具体工作如下:
1.负责两家酒店付款报销
2.对收入会计和成本费用会计工作进行监督,对出纳银行日记账和现金日记账进行监督
3.出具铂瑞和绿筑酒店资产负债表、利润表等六大报表
4.月初出具两家酒店银行余额调节表,保证银行账目与酒店银行存款项目相符,出具recon科目余额调节表,
5.按集团要求报送两家酒店财务月报,国资委报表,季报,中报,年报,包括六大报表,损益表,经济速报等等。
6.编制两家酒店经营预算,在总经理的领导下合理控制各部门费用,对预算进行事前分析分解
7.与税务局和银行保持良好的沟通关系,保证酒店税务正常运转,每月按时报税交税,合理规避纳税风险,保证与银行间关于资金和外汇的管理。
8.按照酒店现有的现金流量合理支付供应商货款,合理催收应收账款,最大限度保证酒店资金链充足和完整。
9.每月按时报送资金计划。对酒店的现金流入和流出做出合理预计。
10.保证与绿地事业部法务和律师良好的沟通关系,处理协调供应商仲裁与诉讼,最大程度保证绿地集团和绿地酒店的利益。
11.每月按时对酒店人力成本、能源成本、餐饮成本进行分析
12.负责会计资料、会计账簿、会计档案的整理和装订成册,保管好酒店的财务核心数据。
13.负责审核两家酒店工资福利。
14.每月20号和1号更新两家酒店滚动预测
15.负责两家酒店固定资产、低值易耗品等资产的保管
16.协助收入审计出具营收报表,协助审计开具酒店发票,协助应收会计与销售部沟通催收应收账款,定期召开信贷会。
17.协助财务总监审核酒店所有合同,协助财务总监开展招标工作,建立酒店合同台账,保证合同有效期完整性,保证三家比价合同会签手续完整。
18.完成绿筑酒店从开业到注销等全部账务工作,利用SAP系统,操作内容包括但不限于会计年结,固定资产结账,应收应付客商供应商余额清账,债务债权关系转让,银行余额清零等工作,熟悉酒店所有账目全过程。
19.配合审计完成绿地集团内部审计和外部审计工作,对审计相关问题整改并解决。
20.财务总监不在时,全权负责财务部工作。
21.对采购部食品按三家供应商比价进行复核,分析当月定价与上月定价的涨幅比例。
22.对酒店食品成本和酒水成本进行有效监督,对行政总厨出品提出改进意见,监督酒店餐饮浪费情况,并提出改进措施。
23.参与并制定相关采购政策,收货政策,库存管理政策,根据绿地酒管集团要求限制各部门的物品合理下单,规范各部门下单的成本中心,确保正确分类各部门费用,保证开损益会时正确对各部门费用分类归集,控制费用采购。
24.在绿地酒店工作5年多期间,累计为绿地酒店旅游集团控制或节约成本达200万以上。

工作描述:
1.负责成本控制、成本分析、采购、收货、库存管理等
2.负责编制各餐厅每月食品、酒水、香烟成本报告,并对各餐厅饮食成本进行控制分析,
3.编制每日食品和饮料成本报告,报送财务总监、餐饮总监和餐厅厨师长,合理控制食品和饮料成本率,更新每日高职用餐、宴请、杂项、食品转酒水、酒水转食品成本等相关成本的数据信息,准确核算各餐厅的食品成本和饮料成本。
4.每月月底进行成本月结关账工作。
5.更新仓库每月快过期物品报告,更新每月缓慢物品报告,不定期抽查仓库的发货量和酒吧库存量等,
7.月中与采购部、餐饮部共同进行每日市场采购单需要的市场调查,
8.审核每日收货部的收货记录,并汇总收货记录提交后台与应付对接进行供应商的付款工作
9.完成成本MC的系统维护工作,完成与财务SUN系统的对接工作,添加或删除供应商,添加或删除税率,相关发票开具,收货记录有无出入,月结时Sun系统数据与MC系统数据有无差异,与总会计师沟通分析差异问题。
10.每月协助应付会计主管处理转账支票、现金支票、汇票和业务委托书申请付款相关事宜。
11.更新每月的OE破损报告,主要是客房部和餐饮部的布草、玻瓷银器等破损报告,与客房部、餐饮部形成有效沟通合理降低、减少布草和玻瓷银器等破损,保证酒店利益最大化。
12.在万达酒店工作期间累计为万达酒店节约成本30万以上,保证万达酒店资产的最大化利用。

1.每日登记银行存款日记账、现金日记账, 完成公司备用金的盘点。
2.根据供应商提交的送货单与本公司入库单核对保证应付账款,要求相关供应商出具真实有效的发票进行付款。
3.每周与银行进行相关财产的存入与取出。
4.协助会计主管每月按时完成纳税申报工作,对购买方开具增值税普通发票和专用发票。
5.月底协助会计主管完成每月财务报表。对应收账款催收,尽量延迟支付应付账款。