财资管理:独立搭建多周期模型,统筹美洲、东南亚等超40国、约200亿美金资金。7个汇困市
场资金效能提升100%,核心市场提升60%。全球备款天数降低50%,带来年化收益约1.6亿美金
• 系统建设:协同研发搭建天级资金头寸预测看板。整合6个不同模块数据并按小时级更新多维数
据分析结果,信息覆盖度较此前提升34%并支持二次灵活分析;搭建移动端资金驾驶舱,实现3大
类36小类结构化资金数据小时级刷新,财务数据覆盖度提升12%,完整呈现各区域多币种存量
• 资金池搭建:协同6部门搭建全球资金池。筛选入池主体及账户,定立27项量化标准并评估6份
RFP方案,在4个月内完成资金池上线。整体提效80%(季度500小时人效),年化收益提升5.3%
• 人员管理:确立实习生工作流程并领导支持多个专项,人均减少正式员工事务性工作143小时/月
• 财务分析:独立出具资金周、月维度各资金报表及报告,分析关键驱动项目,对数据波动进行分
析,以可视化的图文归纳提炼观点;结合预算、业务规划,评估海外主体、业务线资金存流量状
况,结构化财务数据,基于假设呈现多场景下结果;挖掘预实差异并优化参数,精确度提升30%
• 资金BP:协调开展业务、财务等部门的沟通协调工作,梳理业务模式并定期跟踪资金流情况。提
供Capcut业务结算建议,有效降低结算退票率37%。评估南美洲电商资金成本及出具建议方案
• 专项报告:出具外汇敞口管理报告,紧密关注多国金融政策和宏观经济调整并提供针对性资金策
略(例如对美、东南亚等区域变化);完成16家上市企业业务规模、资金、盈利和营运能力评估
• 跨境融资:根据经营计划,协同多部门制定境外主体融资策略。基于外管政策、主体资本结构、
税筹策略和财务预算等因素,精细化安排融资计划,并定期进行评估,进行各类央行合规申报
• 资金链路:结合税、法要素,设计覆盖全球重点业务国家及超50家金融机构(含30家系统性银行)的资金清算方案;跑通非swift系统备选安全路径,提供高通胀、汇困、地缘风险场景下资
金安全策略;针对分红资金定立分红资金管理办法,完成分红账户资金账户体系的系统搭建。
• 规则编制:编制超10份财务SOP及衍生细则,确立操作要求、指标并绘制流程图;梳理各国外汇
制度、跨境交易指引,输出全球35个支付币种字段规则并嵌入集团4个主要系统
• 结算支持:日均完成全球超千笔资金结算,涵盖境内外转款、各区域特殊类型税款、社保等,完
成全球央行合规申报、异常事项根据和处理;针对资金运营系统提出超30个优化点,持续迭代银
企直连系统,季度释放手工量约100小时;完成月度自有、客资账户结账工作,协同研发完成结
账RPA上线,提升结账自动化率4.82%,月度节约人工结账时效12个人/天
• 审计支持:协助确立审计计划,支持抽凭、穿测和替代程序,跟进百份函证并减免上万美金费用

内部审计:审查、评估业务活动,查明53笔可疑财务记录,校正28处记账错误,编制工作底稿
• 财务评估:编制月度财务评估表,识别异常项目,重点追踪存货、应付账款和应收账款等变动
• 破产清算:查明应付账款完整金额;盘点存货金额及情况;跟进应收账款收回。

信贷管理:完成超10项千万级美金信贷项目,评估企业偿债和运营能力,协助进行贷后管理。