1. 负责构建并优化财务运营分析体系,定期进行专项评估,针对亚马逊、TEMU、希音全托管、TK全托管、OZON、美客多、沃尔玛等平台的业务运营状况和重点项目资源投入进行深度分析,确保投入产出效果的准确性,为业务决策提供数据支持和策略建议。
2. 作为业务部门的关键合作伙伴,积极参与公司各项业务运作,针对业务中出现的问题或需求,提供具有针对性的财务解决方案,并推动其实施落地,以确保业务流程的顺畅。
3. 建立全面的业务预算、预测和财务数据分析体系,以支持公司的财务决策和业务发展。通过对财务数据的深入分析,为公司提供战略指导和业务发展建议。
4. 参与相关业务流程和财务流程、系统的建立与优化,有效识别流程中的风险点,提出改进建议,完善流程制度,确保业务财务数据的准确性和及时性,以提高工作效率和减少潜在风险。
5. 统筹管理业务合同和付款审核,确保所有业务合同和付款的合规性,控制潜在风险,维护公司的合法权益。
6. 全盘账务管理及税收筹划,负责公司的整体财务管理,确保公司的财务稳健和合规。

内容:
1. 协助公司制定长期战略规划,并完善内部管理体系,全面监督日常运营管理、会员管理、市场营销、对外活动、资产管理和税务等各项工作。
2. 负责全盘账务管理,针对体系内不同公司主体和业务模式,优化账务处理、税务筹划和资金利用等方面的工作。
3. 根据业务需求,优化财务制度,组织成本管理、经营分析,为企业经营决策提供数据支持。同时,督促公司节约资源,提高经济效益,并及时评估监测公司收支状况和管理水平。
4. 统筹年度预算,指导各职能部门分解公司年度和月度工作目标,并制定实施细则。设定营销节奏、人效目标,升级优化产品、新媒体各项指标、广告投入产出等具体运作。
5. 审核公司产品(活动+培训)交付、会员管理运营、营销策略等方面的立项和方案制定,监督审核具体实施进度及复盘工作。
6. 参与公司重要投资和经营活动等决策和方案制定,对经营状况进行阶段性分析,提交分析报告,提出改进方案及合理化建议。
业绩:
1. 成功推动公司进行高新企业申报工作,并引入年度审计,以提升公司合规性和信息系统化水平,形成良好的运营循环。同时,主导各类软著、商标专利的申报,依据研发费用加计扣除政策,有效实现税务优化。
2. 作为双十一大促的核心团队成员,负责审核大促营销目标和执行方案,设计员工激励和士气提升方案,确保双十一业绩达标(占全年业绩的20%-30%),为公司的业务发展做出了重要贡献。
3. 提供投资建议并监控投后表现(部分企业),帮助公司在投资板块取得丰厚的收益。

1. 作为集团Business Control的关键角色，我成功地组建了集团战略发展部，并搭建了全面的预算控制体系和分析模型。
2. 协助公司高层领导制定政策和战略，为集团下属的10+分公司和50+独立工作室提供了中后台支持。
3. 主要职能包括：
- 预算编制和经营成果分析：
梳理分公司和工作室自开业以来的所有财务数据，结合年度战略目标和重点商业项目，成功完成了年度 预算制定。逐一约谈负责人，修订并落实预算细节。
在预算正式确认后，监督执行情况，及时预警风险点，并提供财务支持。
- 财务管理：
制定和完善集团的各类管理制度和规定，以业务为导向，优化会计核算规则，财务流程及资金使用效率。
- 项目管理：
进行咨询服务类、培训类项目的可行性分析和利润预测。审核咨询服务类、培训类产品的打造和定价。
执行跟进立项、审批、签约等流程节点，定期跟踪处理项目交付和收付款情况，即时追踪业务动态。
协助统筹重大对外项目（如千万级别的电影宣发、百万级别的行业论坛、产品发布会等）的排期、执行细则、预算、人员、物料、资金等方面，推进项目实施并组织结算复盘。

工作业绩：
1. 搭建财务数据中心，有效地对集团内的各个工作室进行了分类管理。根据各工作室的战略规划和盈利模型，对资源进行了重新整合，减少了近20家表现不佳的工作室，每年为公司节省了大约2000万的资金。
2. 建立项目管理和产品管理机制，结合工作室大师的行业优势，引入外部项目以增加营收，成功接入50多个项目，总金额近1000万。

内容:
接受集团委派,在上海 BU 及门店轮动,具体职能分为下述三块:
A、 编制经营预算,跟踪分析运营数据
1. 参照历史两年的营运数据及来年战略规划,分月、分部门编制年度预算,确定资产投资、销售额、商业毛利、销售成本、人事成本、运营成本、EBIT 等各项绩效考核指标( with value & ratio)
2. 监控业务部门销售额与商业毛利,跟踪进销存变动、coupon 发放使用,损耗等参数,确保商业毛利合理可控。月中提前预估当月绩效,指导业务部门与服务部门及时调整损益
3. 组织复盘及制定改进计划, 分析 MTD,YTD 经营报表及附表,对比预算及往年运营情况,撰写差异分析,并持续跟踪 action plan 的实施
4. 监控公司重大营收/改造项目,总协调相关部门,确保各项财务指标合理可控
B、 审核费用,控制损益
1. 日常费用管控,审核报销、采购、货物/资产移拨等事项
2. 通过招标谈判,建立资产费用类供应商名册及其服务清单,结合预算控制办公物料、美工装饰、工程机电类维保、消防安全等各项采购,监督完成情况并做跟踪记录
3. 组织季度商品及年度资产盘点,做好员工培训,监督盘点流程,汇总结果,出具差异报告
C、 内部控制及优化,不定期开展业务培训
业绩:
1. 管理亚洲排名第一的古北店(年销售额8亿,净利润1.5亿),全面负责该店的各项业务运营和管理。
2. 积极参与并协助了上海区的年度预算编制工作,该工作每年10月开始,持续3个月,目标是实现全年营收近100亿。我根据全区20多个门店,30+营运部门,10+中后台部门的特点和需求,进行了详细的月度拆解和规划。
3. 积极培养和指导助理,成功为上海区输送了三个优秀的 BC ,为公司的人才储备和发展做出了重要贡献。