总账核算负责人/资金会计 ，下属 4-6 人
1、 核算管理：全盘账核算，财务报表编制，会计准则制度更新
1） 全盘账管理：统筹负责月结工作，含费用计提，凭证处理；成本月结/异常跟进与协调；收入/资金核对；检查费用
波动，凭证记账
2） 科目检查：复盘预提科目余额是否潜盈潜亏；记账科目是否正确；组织异常事项账务调整
3） 成本管理：成本异常检查，毛利率偏差分析
制度修订：根据公司发展需求，适时更新、完善财务核算相关制度
4） 报表编制：负责对接共享出具财务报表，数据检查，经营分析报表编制
5） KPI 数据核算：负责公司相关 KPI 数据核算与报送
6） 损益预测：预测 N+6 损益情况
2、 预算&分析：预算编制/评审/执行跟踪/偏差分析/专项稽核
1） 预算拟制、评审：负责并完善全面管理制度和流程，负责公司年底财务预算的组织、编制、审核、汇总，组织各
部门预算评审，预算上报审批
2） 预算执行情况跟踪：跟踪预算执行与指标完成情况，并进行评价与分析，风险预警与调减建议
3） 经营分析：优化和完善财务分析体系，优化数据报表模板；跟踪经营数据达成跟踪，偏差分析，并与业务部门沟
通，与领导汇报，提示潜在风险
4） 专项费用稽核：针对专项费用，进行流程/合规/合法性稽核
3、 风险管理：科目账务异常跟进，汇率风险对冲
1） 汇率风险管理：使用 NDF 外汇套期保值工具，规避汇率波动风险，实现收益
2） 科目清理：制定年度科目清理目标以及清理进度节凑，每月跟进异常清理进度以及风险提示
3） 往来对账管理：统筹供应商、客户往来对账,账务检查核实，风险提示
4） 运营资产管理：库存及呆滞，应收及逾期事项跟进，风险提示
4、 税务管理：税务合规，税务筹划
1） 日常税务管理:统筹日常税务申报工作，检查税务账务问题
2） 税负率跟进：统筹整体税负情况，及时控制税负在合理范围
3） 税务风险规避：发票合规性检查
4） 税务筹划：筹划高企申报，研发费用加计扣除，残疾人政策等
5） 税务对接：对接外部税务顾问公司，税务问题沟通
5、 价值创造：创造收益千万+
1） 外币锁汇：依托集团力量，使用 NDF 合约工具，进行美元锁汇，规避汇率风险
2） 存款/关联贸易理财：银行存款理财，进行福费廷理财，供应商贴息等
3） 税务筹划：研发费用加计扣除，减免所得税；申请高新技术企业资质，所得税税率优惠；残疾人政策，减免残障
基金；关联交易筹划；
4） 政府补助项目：根据政府信息，开展政府补助申请工作；
6、 外部沟通：对接外部政府/审计/税局等工作
1） 政府统计：统计月报/年报数据报送，高企/高品/工商年报数据报送；科技项目对接
2） 审计对接：对接报表审计/所得税汇算清缴审计/领导层变更审计/政府补助验收审计/KPI 审计/其他内部审计
3） 跨部门事项沟通：对接其他部门人员，事项沟通
7、 信息化管理：信息管理员，信息系统上线
1） 参与 SAP、共享系统上线
2） 共享报销系统/BI 系统/发票校验系统上线以及优化
3） 信息化管理员核算系统异常事项沟通与协调
8、 资金管理，现金流管控：资金计划，理财
1）资金计划：N+6 资金计划，周资金计划；资金/票据缺口协调沟通；
2）资金理财，NDF 合约签订
3）现金流管理：现金流年度预算规划

1、成本管理：产品定价、毛利情况分析，库存管理，投资项目可行性分析
2、内控管理：次废品审计，呆滞物料跟踪、成本核算流程优化

1、成本管理：日经营情况核算 、成本费用核算与结转、财务报表出具，库存跟踪
2、ERP 系统上线

1、 预算管理：年度费用预算组织编制与审核、预算执行情况分析及管控措施
2、 总账会计：全盘账处理，报表编制;财务管理通报、财务管理制度规范
3、 税务会计：税务申报、所得税汇算清缴、所得税优惠政策研究、税务知识培训
4、 应收&应付：销售开票审核、客户对账、回款催收、销售风险管控、未清项管理、信用额度管控；采购结算，主
数据清理，供应商对账
5、 信息化管理：财务信息系统管理员，上线、完善费用报销/发票校验/自动清账等系统
6、 经营分析：经营分析报告拟制，KPI 达成数据跟踪以及预测