负责供应链中心及营销中心财务支持工作,统筹经营分析会,跟进业务目标达成
过程中的财务事项:
统筹年度预算及滚动预测,协调资源分配及目标下达;
搭建分析模型,定期提供分析报告,审批相关合同及付款,把控财务风险;
主持经营分析会并跟进会议决策事项,识别经营财务风险,跟踪目标达成过程
中问题及解决;
预算系统上线过程全程参与,对接业务有关系统问题;

支持国际事业部(IBU)整体财务工作,对接海外区域BP及管理本部财务团队整
体工作,提升费效,关注应收,损益预测及重点市场活动落地跟踪,跨部门协作
沟通,辅助BU战略制定及达成,并为业财融合贡献价值:
统筹年度预算及滚动预测,推动预算的编制及细化,实现业务与公司战略的协
调统一,确定财务KPI;
支持BU及集团各项会议财务数据报告输出,并提供合理预判和改善建议;
产品定价、费用投入产出等业务分析、经营情况偏差分析、改善方案跟进;
AR管控及逾期清理跟进,与中信保沟通及本地信保合作交流;
专项支持,包括市场大型活专项数据支持,投入产出跟踪;

统筹预算,跟进实际执行,促使调整使公司资源得到最大化合理利用;
出具财务分析管理报告,提供财务评审建议,协助业务完成KPI;
参与业务各项会议,协助业务解决在财务事项当中的相关问题;
协助业务配合公司执行资金管理,提高资金使用效率;
配合公司内审、风控等部门,梳理及优化业务流程,建立标准化流程;
协同HR调整及改善公司KPI考核体系,合理确认财务考核指标。

工具:Oracle&Hyperion
参与了公司预算从0-1的全过程,先后在上海及北京总部工作,负责支持上海研
发&发行业务及集团层面管理报告输出。从事过总账、资产管理、FPA及FBP的
相关岗位,积累了丰富的财务支持经验,并在完善内部管理过程中贡献价值。
1、全面预算管理
参与Hyperion系统的引入及实施,并指导业务使用系统;
参与预算从无到有及逐渐完善全过程,并结合业务情况适时调整预算,为预算
确认提供意见;
参与财务KPI指标的制定,协调公司的资源分配;
组织年度预算编制,及时与各个部门进行沟通,调整预算直至最终确定;
监控预算执行,出具财务分析报告,反馈给业务团队,为管理者提供参考;
2、业务支持相关
优化公司内部流程,协助解决业务执行过程出现的痛点;
项目可行性分析,从项目立项到项目OB,全程跟踪,出具分析报告;
搭建各项测算模型,如收入测算模型,毛利模型,辅助管理层做决策。
3、GL账务处理及资产管理
负责费用审核、日常账务处理,月度结账;
对接审计,审批OA合同、付款及采购流程,主持年度资产盘点。
4、数据库系统管理
BI,DF及接口系统维护,运营数据接入及核对,出具OperatingData报告、
财务指标日报、周报及月报;
EBS、Hyperion系统数据对接及核对,确保财务数据的准确性、及时性。

核对客户应收款,督促逾期款项回收,作为客户信用评价基础;
每月审阅客户信用报告,根据回款记录调整更新客户信用档案,年度审核,控
制应收风险;
信用政策基于公司业务实时进行更新调整,外部合作机构沟通及年度合同签订
跟进,降低坏账;
审核客户PS,SS,HW订单,掌握合约执行状况及存档;
开票并编制相关明细表、汇总表,填写报税进项税附表,申报(海关)进口增
值税专用汇缴书,认证进项税票,抄报税。

审核品牌的全国渠道订单,更新每日进销存台账,关注客户预付款余额。
统计所有销售订单,并据此安排开票,及时对账并跟踪收款。
审核费用销售单据,监控各项成本支出,制作投入产出报告,及时上报;
设定关键销售指标,为销售决策的制定提供支持。
管理公司所有客户保证金,及时更新调整。
根据月度/季度销售情况,制作销售人员工资表及奖金计算。