下属： 5 人（1 个运营管理岗，2 个营销财务分析师，1 个成本分析师， 1 个职能分析师）
1、全面预算管理:统筹事业部年度预算编制与审核,设计标准化管理报表,编制事业部管理与法定双口径利润表;以年度预算为起点,促进各部门、各单元业绩指标分解落地;强化日常监督控制,通过季度POA任务分解、月度运营分析及专项分析等推动事业部业绩指标100%完成,费用支出完成率控制在85%以内;
2、滚动预测:统筹事业部滚动预测工作,搭建业务线盈亏模型;全年滚动预测不低于8次,保障利润目标(管理口径+法人口径)和现金流目标损益季度、月度均衡;
3、运营分析管理:组织各模块开展经济活动分析,搭建运营分析模型,出具事业部月度运营分析报告(12次/年)及专项
4、分析报告(6次/年);基于分析结果向管理团队提出经营分析目标改进建议,并跟踪各项改善举措达成效果;
5、预算体系管理:完善预算管理体系,定期更新预算与分析相关制度;
6、降本增效:持续推动降本增效,不断梳理成本、费用管控要点,协同生产部门实现单位制费与采购节超下降5%的目标。

1、全面预算管理:统筹事业部年度预算编制与审核,设计标准化管理报表,编制事业部管理与法定双口径利润表;以年度预算为起点,促进各部门、各单元业绩指标分解落地;强化日常监督控制,通过季度POA任务分解、月度运营分析及专项分析等推动事业部业绩指标100%完成,费用支出完成率控制在85%以内;
2、滚动预测:统筹事业部滚动预测工作,搭建业务线盈亏模型;全年滚动预测不低于8次,保障利润目标(管理口径+法人口径)和现金流目标损益季度、月度均衡;
3、运营分析管理:组织各模块开展经济活动分析,搭建运营分析模型,出具事业部月度运营分析报告(12次/年)及专项
4、分析报告(6次/年);基于分析结果向管理团队提出经营分析目标改进建议,并跟踪各项改善举措达成效果;
5、预算体系管理:完善预算管理体系,定期更新预算与分析相关制度;
6、降本增效:持续推动降本增效,不断梳理成本、费用管控要点,协同生产部门实现单位制费与采购节超下降5%的目标。

1、政策体系管理:建立并完善事业部政策管理体系(产品价格、费用政策等),建立相应的执行、控制机制、梳理配套执行制度;
2、协议管理:审核价格协议、补差协议、代理协议等近600份;负责协议归档工作,保证协议存放有序、归档明确;
3、政策费用计算与管理:负责协议返利等费用计算与计提,把握政策激励处理方式、关注激励计提;
4、政策分析管理:搭建政策分析模型,出具产品线政策分析报告6份;从政策管理角度、产品投入产出等角度评估政策合理性,关注产品政策对公司经营影响,为公司管理层提供产品政策可行性数据依据;
5、销售折让管理:优化销售折让流程,审核销售折让96次,并做好台账登记管理。

1、信用政策管理:负责事业部信用额度测算与发布,完成半年度、年度信用政策回顾及预测等;优化特殊信用政策申请流程,参与特殊信用政策批示;
2、应收管理:负责事业部应收账款、预收账款管理工作,跟进应收账款回款和逾期应收催收;负责与全国 500多家客户的对账工作,及时、准确处理应收月结工作;
3、信用风险管理:月度出具信用风险分析报告、应收通报、催收预警;识别事业部信用风险,推动应收考核指标完成;
4、财务 BP 支持:负责对接资信系统日常运维及后续开发,协助解决订单释放异常情况;负责不同类型、不同产品的保证金收取、退还流程;确认收取名目及金额,开具收据,跟进退保证金台账明细。