 应收账款管理及跟踪：每周出具账龄分析报告，通过银行回款监控应收账款客户的回款情况并标
记逾期金额。针对长期逾期账款，发出英文催款函及后续协调商账公司和律师配合处理，提供必
要的信息和文件。
 体系搭建：参与公司财务管理程序的制定和维护，健全公司报销，付款，权责分离及明确塞尔维
亚财务人员的职责和权限，并监督执行。
 客户对账工作：处理询证函，按时提交对账billing结果报告，监控异常数据，组织正式会议及电
话回访解答客户对流水与发票的疑问，协助对账务进行核对。
 资金及银行管理：在塞尔维亚开通Raiffeisen Bank银行账户，遵循欧洲反洗钱法规提供海牙认证
及股权结构文件，定期向部门提供银行流水文件并翻译中文台账以供资金管理。
 SAP发票开具：根据采购订单（PO）在供应商SAP系统中定期开具电子发票，并依据发票账期监
控应收账回款情况，汇报公司当月销售状况。
 余额核对：负责应收应付及预收账户余额的核对，清理，跟踪，解决应收账款的催收问题和应付
账款的逾期风险问题。
 应付账款管理：通过塞尔维亚电税系统下载供应商的电子发票，合同审核及报关单箱单管理保
存。监控应付账款的到期情况，确保及时付款以维持良好的供应商关系。
 客户认证：负责客户认证，审核客户证件及确认客户情况，符合中国及塞尔维亚法律和数据安全
的要求。
 付款安排与记录： 根据账款的到期日安排付款，生成付款计划并记录付款交易，维护准确的应付
账款账簿。
 固定资产入账及仓库盘点：配合进行月度库存及固定资产盘点，对可使用状态的固定资产编码入
账，计算年度分摊及减值状况，编制盘盈盘亏审查报告，与库管核对入库材料及产成品数量。
 协助财务报表和管理报表：协助月度财务报表生成及提供相关分公司数据情况，协助配合生产部
调查汇报公司退货及生产异常情况。
 内部审计：定期复盘公司往来合同协议内容和规范性，对公司各级仓库管理，财务收支和采购等
经济活动的巡查，盘点备用金及库存现金的状况，使用beneish指数对DSRI（应收账款日销售
额指数）进行检验。