负责全集团的财务管理工作,对外战略规划及落地,对内各部门、制度完善; 涉及各类问题,按时间窗口和能力组队实施。
困难或挑战:作为空降人员,首先需要整顿财务团队 7 人,令出一人,力出一孔。1 个月内将财务团队整顿完毕,能做到马上执行 指令并完成反馈。其次, 完成整个集团股权架构的搭建和设计、并在半年内计划实施落地并完成重组。完成配合税务稽查一次,组 织团队,以较低成本度过这次稽查。配合完成美国审计、律师审计、常规审计 3 次。完成集团税负测算,业务单元模型测算、分品 牌和订单维度。完成新业务战略规划和全面预算推进业务进展和分解、抖音、拼多多、好衣库、京东、以及传统电商淘宝等渠道的 梳理和重新启动、运营。完成 B 端客户的销售策略及谈判梳理、商业模型、业务衔接和推动工作。
业绩:
战略规划:不确定的业务模型的推动。确定的业务模式结合预算和销售部分解执行, 跟进人效和目标管理;整合内外部资源,扩大 公司业务,调整单元模型和销售转化率。
管理执行:集团总体股权架构搭建完毕,预计每年节省税负 1500 万元以上。较低成本完成税务稽查一次,并结案。合同审核, 挽 回公司损失上百万元。应收款催收,追回 1200 万元。兼职管理管理授权、人资、供应链、运营部门、达播和直播等部门。
审计配合:完成美国、国内律所审计、常规年度审计。避免 300 多万损失。
信息化组织和实施:降本增效每年 40 多万,用信息化替代人力成本,并将之前不太规范的地方,用制度和系统逐步约束标准化、 规范化、合规化的运行。成功落地实施升级金蝶云星空+银企直连系统搭建。
业务驱动和推进:完成每年 17 亿元的销售任务目标,按单元模型、预算等工具驱动业务拓展,细化业务线索、转化率、成交效率 提升等细节,协助业务尽快签单成交;组织直播+运营团队,从零开始启动抖音直播项目,并同步供应链、线上和线下运营管理等。
融资:2024 年完成落地 4500 万银行渠道融资金额落地。计划引进外部股权投资者 2000-3000 万元。
公司介绍:目前 B 轮融资,已经融资 1.5 亿元,最早北京 2015 年创办,社区生鲜领域头部公司,目前转战社区餐饮熟食连锁领域。 同类公司: 茶百道 袁记 芭比 蜜雪冰城等。

1.融资对接: 和外部风投机构保持联系,每个季度的融资报表提供和对接;每次投资机构尽调对接; 2.并购: 安排行业内央企资源、上下游合适资源,做小的并购;
3.财务系统搭建: 核算 成本 信息化 内控 团队搭建等。 4.管理: 行政人事部 运营部都在财务管理范围内。
困难或挑战:初创期公司风格,资金链偏紧、商业模式不清、财务合规及错误核算、历史诉讼较多、团队组织缺员、部分部门人员
更迭过于频繁等; 工作业绩:
1、决策支持: 对分子公司设置进行决策建议;入职 1 个月,帮公司节税 100 万元(公司控股权转让,导致和分红类似效果,后面 通过筹划节税+ 小微企业运用节省增值税和所得税+新办企业节税),后续节税计划和创收陆续落地,预计可能在千万级。
2、中后台管理,稳定团队,挑选合适人员匹配业务发展:公司日常财务、人力行政、采购供应链、运营团队的管理和决策支持:
在部门混乱和无序中,快速找到有序的管理方法和措施,保障实施落地和执行。
3、核算和内控: 核算从 0 到 1 搭建,结合税务筹划;经营风险排查处理,快速处理公司之前的诉讼和未结案件,追回在外资金 80 多万,加强企业内控,避免前期因为内控弱化导致的诉讼风险,建立风险隔离措施和防护网企业。
4、投融资:快速对接历届投资方,提供尽调和投后数据,跟进各类融资和补贴进度。落地江西 1000 万融资,银行 800 万融资, 跟进其他股权融资 1 亿元近期落地。
财务分析:按经营业务情况,做单店的财务分析,改善管理和提升业绩;
。初创公司,商业模式不定型,转型失败,被动离开。
公司介绍:和 6 个财务总监一起合伙创业的公司,业务范围:融资顾问 、IPO 辅导、投融资、产业基金、资本运作等。

1.金融资源对接:产业基金、和央企国企、政府引导基金成立产业基金方式合作; 2.并购:并购安排和项目前期尽调,落地 2 个并购项目-最终被央企并购;
3.IPO 辅导:携带资方和创始人见面,资方可以出资上市费用。安排国内、美国、香港上市,组织三方机构进行 IPO 辅导。涉及一 级市场投资赛道:医疗大健康、零售、硬科技等。
工作业绩:2 年多200 多个项目尽调和评估,熟悉接触到的各类投资项目和股权投资机构,和各类行业老板聊天,熟悉各类行业发 展模式、资源匹配、行业选择;对资金的投放使用、资源的整合利用,国内和国际并购有了新的认知高度。
披露 2 个并购落地项目:上海理业投资投资控股有限公司-安徽舜和售电有限公司--上海电力并购(真空合金锻造技术央企并购) 浙江恒鹰动力科技股份有限公司-浙铝集团--(飞机发动机叶片锻造技术,央企介入并购)
赛道涉及:医疗器械及大健康、硬科技、新零售三个为主;一级市场项目 部分资方和人脉资源情况:
软银、IDG、 高林资本 鋆浩资本 春华资本 深创投 汉唐资本 中新集团 GEP 资本 真格基金、梅花创投、高翎资本、达晨资本、 云峰资本、纪源资本、国科创投、德同 资本、联发科、国美资本、京东创投、碧桂园、金茂、万科、南山弘湾资本等 盐南高新区 管委会 苏州工业园区管委会昆山工业园区花桥管委会 嘉兴 雄安新 区、东莞、广州、杭州、宁波、黄石、秦皇岛、日照、青岛等 地的招商局领导。
其他资方资源和优势:国内大基金、中铝 中船 中车 航天科工 联发科 中融、上市公司产业基金、包括软银、 IDG、部分国家主 权基金等一批提供弹药的资源。拥有丰富的投融资 并购、资本融资经验及境内外 IPO 经验;部分资方对于净利润 2000~3000 万 的公司,可携带资方出全部上市费用或者出一半上市费用进行美国和香港上市。 国内上市可约见上市委员会成员。
具体案例、角色、工作内容、对接人等:
案例 1 背景:和多家赴美上市企业做沟通咨询, 作为专家角色,和甲方企业做专项的咨询沟通:根据甲方企业、业务特点等因素, 赴美上市 4 类方法,IPO、OTC 升转板、SPAC、反向收购买壳;以及各类上市地点、上市辅导公司、三方机构、收费方式、差异
比较情况下,做出最符合甲方企业的最优选择。对接人:上海张昕工作室、北京君威资本、深圳宏业金融等个人和机构。
熟悉北上广较为活跃第三方机构以及收费、辅导情况等,根据具体情况做出符合甲方企业要求的方案,并可以协调落地实施;
LTD 的“真空环境合金锻造炉”项目,围绕该项目,作为 FA 介绍和牵线第二轮投资人 进入;法人:李建平
案例 3 背景:以北京万方资本基金公司为依托,从事私募投融资业务。资方背景为中科院和北汽集团、山东魏桥集团。对接人: 万 广伍 基金负责人
案例 4 背景:春虹光电 台湾 2020 年光学镜头落地国内和政府洽谈合作。作为项目引荐人和联络人角色在江浙沪皖和湾区等地区, 对接政府等相关部门,对甲方最优化协助落地产业基地工厂。
对接人:房文沼 合伙人
案例 5 背景:上海复旦大学的康复学院中的某院士牵头人,孵化的康复机器人项目,作为 FA,长期跟踪和孵化该项目,应用卒中 康复手套等产品。对接人:孟铭强 总经理
案例 6 背景:无锡海鹰集团超声医疗项目,角色是央企拆分负责项目尽调和资源整合。长期跟进项目, 对接人:万方基金 万广伍
四、波司登国际服饰(中国)有限公司
公司介绍:波司登始创于 1976 年,是中国以羽绒服设计、制造与销售集团, 2007 年 10 月主板上市(股票代码:HK03998)。在 中国市场拥有近 10000+家零售网点。

管理集团 300 多亿元资产、业绩实现翻倍增长和突破,回归百亿营收;资金理财每年 1 亿元以上贡献、投融资循环,部分回报 200% 以上、外汇结算 5000 万损益正向、第三代共享中心和 SAP系统、资金池等项目建设按期完成验收。
专业和项目上:负责投资、融资、全面预算、内控、核算 SSC、财报分析等工作, 积累了零售连锁行业、家族创业集团经验。项目 管理挑战第三代财务共享中心搭建 SSC、资金池等的项目搭建实施管理经验。
团队管理:在 400 多人大财务团队里面提升团队管理经验,在集团招聘 7 个多月没有合适人选情况下,成功应聘该职位,直接管 辖 32 人。挑战集团组织架构调整、人员淘汰、选、育、留、用各阶段,应对裁员 300 多人的激烈人员管理问题。
1.决策支持:顶层设计及战略协助,结合税务、融资及合理转移定价安排, 对公司顶层组织架构调整提出设计方案,打造集团未来 10 多年的融资及 70%税负影响程度的核心竞争架构。对集团年度战略任务及目标, 结合财务预算分析,积极有效评估和辅助落地 执行,保障年度经营目标实现;
2.资金、投融资、并购、资产管理:和日本伊藤忠集团 18 亿元的投资并购项目;在英国设立欧洲运营中心;在香港及美国设立投 资项目管理中心;展开和阿里、京东等大型电商捆绑出海及零售渠道拓展、大数据挖掘、物流供应链深化、全渠道营销等合作; 整 合集团上市、非上市、家族等三方及外部投融资; 通过银行竞争议价,降低资金成本在千万级;协助集团处置风险投资资产,避免 巨额投资的风险损失;降低持有风险资产;(通过处置谈判直接获得将近 2500 万元收益;建议并评估处理周转缓慢资产 15 亿元; 评估反馈否定预备收购风险资产 20 亿元);推行全面预算、成本控制及数据分析汇报: 结合集团实际和预算情况,将财务、资金月 度问题及进度整理完毕,向上级出具月度财税资金汇报分析报告,支持集团决策;
3.集团信息化建设:建立、实施、验收了集团财务资金中心基础系统 BFS、以及与 FSSC 共享中心的 SAP\BPM\ERP/POS 等其他 系统的对接及优化管理实施;(低成本完成 资金中心信息化建设,达到行业上线成本最低/最适合,节省百万元);
4.建立集团风险内控管控体系:依靠现有团队、资源, 对集团资产风险部位进行覆盖,周期评估、化解和防范系统性资金风险(结 算/外汇/资产保险/跨境/财税);
公司介绍:江苏爱康科技股份有限公司是一家专注于新能源电力投资运营及提供一站式光伏配件的高新技术企业,是江苏省重点发 展和培育的国际知名品牌,中国新能源行业龙头企业之一。公司始建于 2006 年 3月,并于 2011 年 8 月登陆深圳证券交易所中小 板(股票简称:爱康科技,股票代码:002610)。

(1)财务全套体系搭建和实施:建立和完善财务组织体系、财务核算体系、财务监督体系。 设计和完善财务传递流程、财务处理流程、财务管理模式。
建立财务预算体系。
根据集团公司年度经营目标,进行分解、落实各子公司、部门年度经营子目标。
对各公司、部门每月收入、成本、利润实行预算管理、考核。 建立建全授权审核、审批程序。
根据管理权限对相关岗位实行限额授权管理。 建立运营分析制度。
每月初对各公司运营情况,进行剖析。
通过相关运营指标,发现其经营过程中存在的问题,分析产生问题的原因,提出解决的思路、方法,供大家参考。
(2)融资方案设计及谈判:负责公司融资授信方案设计、策划、谈判、融资渠道的建立和维护; 对公司资金部日常账户管理、内控管理、结算管理、授信方案等做出规划及建议书;
(3)预算对比:对公司短期、长期的资金需求进行预测、负责融资项目的成本预算、收益预算,编制项目融资建议书、和财务部 提供年度资金预算对比修正偏差等;
(4)项目实施监管和复核:对各种融资方式做成本分析、方式探讨、实际流程操作管理、具体项目进度实施;
复核资料申报:负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽、日常询问答复, 整理融资工作所需的各项材料、并及时跟 进融资情况;
(5)总结与报表:对资金部资金状况进行年度、季度、月度分析并提交相应的分析总结报告,包括授信、资金预算、收付、结算、 账户、银承敞口、外汇远期结汇、外汇趋势分析、对银行贡献度、存贷比、对公批量开卡数量、平均工资、资金项目成本分析等 (6)其他管理方面:项目落地执行-按照谈判后的方案执行授信方案、做好日常沟通联络及成本评估, 如有可能和银行商讨降低融 资成本方案;
月均管理核算资金 10 亿元左右,新增融资 2 亿元,维持或降低资金成本。 面对困难或挑战:快速发展和资金缺口矛盾、政策行业风险;
直接向盛康科技董事长汇报工作。 管理范畴在非上市主体企业板块。 工作业绩得到集团领导一致认可。

(1)会计方面:主要负责 GLAccount、AR/AP、fixedassets、Costing、examineexpensesvoucher; Finreportanalyse,参与公司经营并提出有效建议;
(2)税务方面:复核收入与税金勾稽、确认增值税、营业税以及其他地税是否按时准确申报等;
(3)资产盘点、增资和年检:组织公司资产盘点、督促联合年检、增资、印鉴变更等事项;
(4)IT系统:用友 U8 系统;
香港 EIS 在线报表、CCMIS 系统; 自学 ASP 系统,分析改善差异;
(5)资金管理方面:计划及资金流安排:根据全国 5 家分公司资金使用情况,作出未来 6 个月的支出和回笼速度表、专款项目资 金使用控制表;
融资-和各大银行协商贷款/续贷/融资方案等(包括 KBC 比利时银行、美国银行、中信保、理资堂、4 大银行,中小商业银行等均 有接触),包括常规厂房抵押、设备抵押、授信额度安排、海外代付、 L/C、AR 融资、AP 融资等。
月均管理昆山分公司回笼资金 1 亿元左右,合并管理集团现金流 4.2 亿元左右。
工作期间 4 年内,通过本人管理资金未有发生一笔坏账损失,资金流动保持顺畅无差错。 面对困难或挑战:每日催债的人和人之间的矛盾冲突;
团队管理挑战;
08 年经济危机,账期 180 天情况下,管理应收账款没有一笔坏账!税务申报和报表及时准确差异小。 与工厂领导汇报和交流工作全天英文。

1).税务调查和筹划专案;
(苏州友达光电、昆山龙腾光电、金融街控股等企业)
2).上市辅导及公司内控制度设计和稽核专案,公司内部舞弊案件查核等(宁波信易集团内控设计、友佳国际 2398 香港上市辅导 成功)
3).采购国产设备退税、利润再投资、高科技企业申报、技术开发费加计抵扣所得额、境外佣金规划、境外劳务规划、境内外企业 股份转让筹划、拆迁补偿专案、帐务辅导和整理专案等;
(上海翔达、上海福泰酒店、苏州志超科技等企业)
4).咨询客户的问题解答(涉及工商、税务、海关、会计、销售与收款循环、采购及付款循环、生产循环、薪工循环、资产循环、 投融资循环、研发循环、海关循环、集团报表合并、会计制度等);
5).劳动法之员工手册编写; 海关制度之检查和完善.
6)地区投资项目的考察、和相关行业、政府相关人员约谈以及撰写计划书等困难和挑战:项目管理、长期出差和职业规划;
1、参与并组织税务筹划及咨询项目
2、参与并组织审计,完成审计底稿
3、参与其他税务及审计项目
4、对杭州友佳国际(香港上市 HK2398)上市(IPO)之前的内控梳理、各项制度建立、税务筹划、财务核算架构、集团审计、风险管理、舞弊稽核、转移定价等及设 置有经验;
组员做起,2 年后升税务及审计组长,带培训生外出做专案和项目,可完整操作咨询类项目案件;