公司介绍:
山东开泰集团有限公司由山东开泰抛丸机械股份有限公司、山东开泰工业科技有限公司、山东开泰生物质热电有限公司、山东开泰新材料有限公司组成。公司现已发展成为一家集科研、开发、安装调试、售后服务于一体的国内规模最大的抛丸机械、金属磨料及防腐蚀材料的专业供应商。集团公司现有员工2000人,2019年实现销售收入20亿元。山东开泰抛丸机械股份有限公司于2015年9月成功登陆新三板，成为新三板上市公司。
职责描述:
工作职责:
1.建立健全集团公司财务管理制度。
2．建立全面预算管理、成本控制体系。
3．负责组织公司日常财务核算和财务分析工作。
4．组织子公司的IPO: 新三板上市，投融资方、审计中介沟通协作。
5．负责建立和完善公司财务稽核、内部控制制度，监督执行。
6．负责制定公司财务核算制度、成本费用管理制度并监督执行。
7.负责协调公司与金融机构、税务、公司其他部门的关系。
8．负责完成上级领导安排的其他工作。
工作业绩及成果:
上任后，我建立和完善了公司财务管理制度，如差旅费报销制度、固定资产管理制度，成本管理制度结束了以前费用报销手续不明确，签字混乱的局面，建立和完善了固定资产台帐管理，制定固定资产报废审批制度，为公司摸清了家底，规范了管理。建立和完善了公司成本核算体系，及时核算出公司经营成果，开展了财务分析为领导决策提供了有用的信息。建立和完善了财务预算管理，及时开展了绩效考核。组织了山东开泰抛丸机械股份有限公司的IPO财务方面的工作。

公司介绍:
大成股份是一家国有企业转制的国有控股上市公司，是沪市第一只支农题材股，所处基础化工、农药行业。公司现有产品: 烧碱、液氯、氯气、氢气、乳化剂、杀虫剂系列农药、杀菌剂系列农药、旱田除草剂系列农药。该公司是山东农药生产龙头企业，在国内同行业中名列前茅，2009年拥有职工3300人，年销售收入12亿元。
职责描述:
工作职责:
1. 协助制定公司年度生产经营计划和保障措施，确保公司年度计划的实现。
2．协助编制年度财务预决算，并监督实施。
3．分管公司成本核算管理工作，制定成本核算办法、流程、及控制方法。确保成本核算准确及时，降低消耗，节约费用，提高利润。
4．负责组织领导各类原材料、在产品、产成品入库出库事项及收付金额的核算。
5．协助建立和完善公司财务稽核、内部控制制度，监督执行。
6．负责分析原材料库存情况，力争在保证生产的前提下降低库存，减少资金占用，提高周转效率；配合有关部门制定材料消耗定额。
7. 负责协调处理公司与税务部门的关系。
8. 负责完成领导安排的其他工作。
工作业绩及成果:
上任伊始，我积极寻找内部控制的薄弱环节，杜绝各种漏洞。先后多次带队对各生产分厂的库存进行了盘查，摸清家底，推行目标成本管理。2007年4月，组织人员深入实际，收集资料，历经一月，编制了一生产分厂主要产品的目标成本，将其纳入成本考核范围，对生产成本进行控制。2008年5月安排有关人员重新对全公司的固定资产进行了认真核查，规范了管理。通过以上方面的努力，使我公司的内部控制工作更加有效，财务核算工作更加合理、真实、可靠。本人在2008年被评为公司优秀专业技术人员

会计（材料核算、往来核算、稽核、成本、报表、报税）

职责描述:
工作职责:
1.负责管理应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款账薄。在必要的情况下与业务单位核对往来帐。及时做好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理比准后处理。
2．检查外来原始凭证的合法性、合理性、审计其手续是否齐全；认真审核记账凭证所反映的经济内容是否真实，会计处理。发现问题，及时通知相关岗位人员进行处理。
3．拟定材料管理与核算的实施办法。对于原材料、燃料 、包装物等材料的收发，退领和保管，都要制定手续和制度，明确责任。参与库存材料的清查盘点。对于盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进行账务处理。要经常深入了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分析原因，提出处理意见，报总经理批准后处理。
4．参与制定和执行全公司的成本管理制度，进行成本预测，编制产品单位成本计划；加强成本控制，核算产品成本；编制成本报表，综合考核分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果，组织和指导各生产分厂开展成本管理工作，总结推广先进经验。协助有关部门建立在产品台账和半成品成品登记薄，在产品的内部转移和半成品的出库、入库都要认真登记，对在产品和自制半成品要定期盘点，做到账实相符。
5.月、季、年按照国家统一的报表格式和对上市公司的要求编制会计报表、对报表间有对应关系数字进行审核，上报有关部门。
6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门进行工商年检。
工作业绩及成果:
通过对应收账款深入了解，进行账龄分析，公司对长期不发生业务的欠款户进行催收，回笼部分资金，减少了损失。通过稽核工作，使会计科目使用更加规范，符合了国家会计制度以及上市公司的要求。使错帐及时得到调整，提高了财务的会计核算水平。针对原来各生产分厂成本核算员计算成本所采用原材料流转假设不一致的情况（有采用先进先出法、后进先出法、移动加权平均法等多种），建议统一采用先进先出法，统一了核算口径，便于成本核。在2004年被评为公司年度先进工作者。

职责描述:
1.在财务部经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2.根据审核无误的手续办理付款和转账结算业务，登记银行存款日记账，及时根据银行存款对账单，在月末做出相应调整，编制银行存款余额调节表。
3.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4. 负责妥善保管现金、有价证券、公司财务专用章和法人章、空白支票和收据。负责掌管公司财务保险柜。
5.每日编制，并向财务部经理报送财务收支日报表，便于领导掌握公司资金状况。
工作业绩及成果:
向领导提议向业务单位付款，收款人必须为对方单位，支票收款人须填写单位名称，电汇的收款人同样，银行承兑汇票背书转让须填写被背书人名称，以防止引发法律纠纷，做到防患于未然，收到领导的好评。向公司提出建议，凡是初次向外单位购进原料的，对方应提供营业执照和税务登记证复印件，防止对方要求先付款后发货设局诈骗，因为此建议为公司避免了一起二十多万元的经济损失，受到领导的表扬。