1、年度工作规划:负责编制部门年度重点工作规划,总结上年部门管理工作推进情况,通过客观因素和量化数据,测量工作改进和优化重点专业领域,形成可执行工作规划上报总经理审核;

2、内部审计工作:负责制定公司年度审计工作目标,明确各项经营审计开展时间及重点审计内容;召开审计项目启动会,监督审计过程开展情况,形成审计底稿、审计证据链编制正式审计报告,并召开审计项目评审会,经与被审计部门沟通确认后,整理完整审计项目档案资料,召开审计项目复盘会,总结审计过程和结果,研讨审计项目价值和贡献,拟定后续审计跟进计划及开展时间;

3、效能监察工作:负责公司重点供应商商品采购,重要资产采购和处置,大额资金支出项目进行监察,通过寻源,询价,比价方式溯源商品市场实际质量和价值,将监察结果上报总经理审核;

4、质量体系工作:负责公司供应链循环过程质量管理体系工作,包括:供应链业务流程梳理,来料商品和销售商品的编码梳理,业务管理制度梳理,质量管理数据的搜集、分析和考核,统一标准化各项检验基准,以及公司各项资质的迎审工作;

5、合同评审工作:负责公司对外部供应商或客户业务合同的法律评审工作,拟定法律合同模板,梳理法律业务评审职责和流程,协调律师所援助特殊法律事项,保障公司法律风险安全可控;

6、部门管理工作:负责完善部门各项管理制度,业务流程和规范要求,公司各项年度和月度工作会议汇报,定期召开部门内部管理会,审议各岗位工作计划完成情况,协调相关资源促使工作保质保量完成。

7、预算编制工作:根据公司财务年度预算编制规则,结合部门工作开展需要,编制部门年度预算经费使用报表,审核部门各月预算使用及执行情况。

1、年度财务预算编制工作:负责公司年度预算编制,结合各方面因素影响,对收入、毛利、成本、费用、利润等预算指标分解下达和归集审核上报;

2、业务体系预算考核工作:负责编制年度业务体系考核方案,将滚动预算指标分解落实到各预算考核维度,定期核算考核结果,分析差异形成原因,调整考核重心及策略;

3、滚动预算达成跟进工作:负责每月预算管理事前、事中预测,业财各项指标达成情况,为公司经营考核和业务流程梳理提供事前管控;

4、经营台账管理及审核:负责编制采购返利、销售让利、代收代付台账的规则,制定台账管理制度及业务流程,定期检查台账登记准确性、完整性和及时性;

5、财务及经营指标分析:负责对公司营运资金使用情况、销售收入、销售回款、库存管理、付款管理、返让利管理、期间费用管理、毛利及毛利率等财务与业务达成情况进行分析,并给出改善建议和下达改善目标;

6、商品经营质量评价工作:定期负责分析商品在公司全生命周期的经营周转状况,运营资金占用状况,资金成本占用情况,商品净利润核算,提升经营效率,控制经营成本;

7、财务及业务风险防控工作:负责长账龄管控、库存问题商品管控,商品毛利及销售下滑追踪,审核特殊合作协议财务和业务风险,搭建公司经营风险防控体系;

8、投资并购业务调研及立项:负责对公司投资并购项目前期调研及信息搜集,分析项目各项经营指标及可行性,测算并购项目出资额及回收期;

9、精益六西格玛项目指导和跟进工作:负责精益六西格玛项目立项调研和准备工作,对精益项目的跟进和指导,达成精益六西格玛项目目标。

1、内部审计工作:主要编制年初制定审计计划,下发审计通知书,审计准备阶段工作资料搜集,开展各项审计工作,审计后期撰写审计报告;

2、效能监察工作:主要针对集团公司内部各部门的招标,物资报废,人员考核,技术鉴定、工程验收等相关监察工作;

3、纪委调查工作:根据各分公司信件举报,电子邮件举报方式收集举报信和举报函,有针对性的调查和审查,判断是否有违法违纪或违反公司规定的行为和事项,总结问题,形成报告;

4、内部控制工作:负责推进公司内部控制管理体系建立,总、分公司管理职责对应,审查制度、流程建设情况,发掘公司目前存在的风险控制点,并根据风险点主次划分风险等级,与各业务部门做经营风险防范指引,编制《制度流程一本通》及内控手册相关工作;

1、财务预算编制:对所负责事业部销售收入、成本、期间费用及内部考核费用摊销进行多维度分析,并编制年度事业部财务预算考核目标;

2、财务管理核算及分析:对所负责事业部费用成本归集核算,出口外汇核算,行业静动态分析,利润预测,预算编制,合同评审等工作,每月根据负责的分公司业务线进行PPT分析,经营情况分析,管理数据分析,按照矩阵式管理模式考核各单位。

3、项目财务成本核算:定期编制PBC财务报表(建造合同),编制管理报表、预算执行情况表等工作。

4、财务外联工作:负责销售合同保管,配合上市公司年审审计工作,提供报表附注会计材料,往来对账,询证函等工作。

5、推行多维化管理和考核工作:细化管理公司多维度管理考核,涉及并论述考核方针,制定可行性管理考核规范和实施步骤。

2011年10月至2013年8月在财务管理信息中心工作

1、ORACLE R12报表平台设计、验收、培训工作:对集团公司ORACLE R12在应收模块、应付模块、总账模块的财务报表进行设计,撰写需求报告、提交研发时间及条件、测试研发成果功能及数据、上线正式环境使用,编制系统化操作课件,并提供财务体系培训等工作。

2、集团财务管理系统优化和管理:维护财务管理系统的日常优化工作,根据集团年度考核制度,制定考核管理系统化功能,规范财务使用者对财务管理系统的业务理解,优化财务信息传递及时有效性。

3、财务内控职责建设和改善:设计财务各岗位系统化过程,成功上线项目管理考核模块,银行资金对账管理模块,合并报表系统化操作功能,细化核算管理考核模块,账务往来科目系统化模块和资产管理模块等相关工作。

2013年9月至2014年6月在投资审计部-审计中心工作

1、内控制度建设和风险识别:根据掌握公司经营,财务,销售,行政,人力资源等各部门管理制度,分析管理制度存在的风险和缺失,熟练掌握管理规则和考核方式。

2、内部审计及内控风险建议:对分子公司进行例行审计,检查分子公司在日常经营和管理过程中,可能存在的风险进行有效的沟通和指点,对其中存在的安全风险形成审计底稿,提交公司管理层进行阐述和讨论,将重要问题形成审计报告,反馈给分子公司领导层进行评估和后续审计使用。

1、税务筹划及预算编制:编制年度税务预算,分析企业税负在同行业情况,解读各项税收政策变化对公司的影响,筹划税收减免及政策的灵活运作,分析年度生产计划及测算各税种资金占用情况;

2、税务核算及申报:办理公司国地税各项税种申报前核算,填报涉税材料及税负管控,销项发票提额及申领,特殊业务涉税讲解和培训;

3、进出口涉税业务审核:为企业办理海关进出口业务资格证,负责海关进出口业务外汇收支核销,发票预审及申报,对出口业务提单放款前给予资金款项安全审核;

4、企业经营资格年检:办理企业经营执照年检,高新技术企业认证,海关进出口许可证年检等工作;

5、财务数据与业务数据审查:不定期对生产企业财务销售成本与生产各环节制造成本审查,确保财务报表与业务数据相一致,协调会计事务所年报审计,税务局审查,工商局审计,管控公司财务风险;

1、 分子公司现金流测算:稽核分管分子公司资金需求及生产规模进行测算资金需求量,融资进展及信用敞口额度,推算未来资金需求额度及融资方法;

2、 编制财务合并报表:编制集团内分管分子公司企业合并财务报表、以及财务报表分析,配合银行融资审查等工作;

3、 协助办理资产抵押工作:协助银行及其他出资人对集团公司内涉及的资产办理抵押,申领他项权利证业务,商谈贷款利率及承兑利率,联系与银行间的信贷业务;

4、 税务申报及管理:定期进行集团公司企业的税务申报及年审工作。