1、组织公司的财务管理、成本、预算管理,会计核算、会计监督等方面的工作、参与公司

主要经济分析与决策。

2、严格执行财经、税收法律、法规及公司制度,建立健全和组织实施公司财务管理制度和

内部会计控制制度,提高公司的财务管理水平。

3、根据《会计法》、《会计基础工作规范》和《企业会计准则》等建立健全公司的帐务处理

制度,具体包括会计科目及其明细科目的设置和使用、会计凭证的格式、填制、审核、

要求、传递程序、会计核算方法、会计帐簿的设置、编制会计报表的种类和要求、单位

的会计指标体系等,保证公司会计核算工作的统一。

4、编制和执行公司财务预算、经营计划,并监督检查计划的完成情况。

5、制订公司资金筹措、资金调配和资金使用方案,保证公司资金的需求,提高资金的使用

效率。

6、不断完善公司财产管理制度、强化财务监管、保证公司财产安全。

7、充分利用会计资料做好公司财务分析和考核,降低消耗,节约费用,提高公司的经济效

益。

合并报表、税收筹划,对企业的清算过程做指导,指导企业账务处理、对财务、业务数据进行核对 ,

复核企业账务、报表等工作

在营口汇丰物流有限公司,刚到的主要任务为收购一家物流公司,主要是代持股份的方式,从法律风

险、税务风险、相关合同拟定、企业的尽职调查,应该归属于原股东的亏损费用的确认都是我亲自完

成的。从12月初到2月初两个月却完成并购。

所在部门: 汇报对象:

职责业绩:职责:1、展开公司内控审计:对总公司、各子公司的内部控制、流程制度的设计和实施进

行独立审计,以合理确保公司内部控制的安全性和高效性;

2、 展开公司综合审计:对公司各部门进行常规的综合审计和专项审计,以合理确保

各机构和部门的内部控制、经营状况得到真实、全面、准确的反映和评价;

3、 展开公司离任审计:对子公司负责人、总公司总监及以上高管的调任、离任进行

离任审计,以确保审计对象在任期间的经营业绩、合规情况得到真实、全面、准确的反映

和

评价;

4、深入了解公司供应链、总账流程。逐步做到部分审计内容固化名称并

逐步进行完善,建立专项的审计内容目录;

5、深入对招、投标流程、采购流程进行审计,完善流程,完善合同,维护公司利益;

6、对公司的员工举报舞弊情况进行稽查;

业绩:对招采的工程审计,审计出多项围标、串标的情况,为公司挽回损失300多万。对

子公司工资审计查出虚假员工信息冒领工资30万元。为公司提出内部流程优化建议100

多条,都已采纳。

7、2019年度,集团与金蝶公司、杜邦咨询公司携手,采用金蝶EAS资金共享平台建设“集

团财务共享管理模式(SSC)-EAS资金共享平台”项目。我主要负责杜邦咨询公司对接,参

与了在集团资金共享结算模式下,实现共享结算、票据池、理财业务、国际结算、掌上资

金,以及资金支付业务的电子化流程审批,支撑集团新财务、新管控、新平台的优质高效

服务。

资金共享中心已有的作用

1、实现资金共享结算:依据集团组织架构,运用EAC资金管理平台设立多个独立运营的现

金池,覆盖全面业务,统分结合、分级管理;

2、实现金融级安全:按照授权矩阵实现全流程的电子审批。付款环节采用CA电子认证,银

行结算唯一的安全认证方式;

3、闭环集成:业务信息处理形成闭环,信息能够从业务到银行跟踪、追溯,提高工作效率,

降低人为风险;

4、投融资、外汇业务线上操作:通过银行对接可在线上进行投资理财、票据池、电子票据、

信用证、电子回单等业务处理,做到线上线下结合,提高效率,防范风险。

资金共享中心刚刚建立,以上的功能只是初见成效,目的是希望通过资金共享为成员单位提

供资金管理服务,形成一个高效的“资金渠”; 找准资金收付波动规律,提高集团资金预算管理水平,

形成一道“资金闸”。

所在部门: 汇报对象:

职责业绩:财务经理工作职责

1、组织公司的财务管理、成本、预算管理,会计核算、会计监督等方面的工作、参与公司

主要经济分析与决策。

2、严格执行财经、税收法律、法规及公司制度,建立健全和组织实施公司财务管理制度和

内部会计控制制度,提高公司的财务管理水平。

3、根据《会计法》、《会计基础工作规范》和《企业会计准则》等建立健全公司的帐务处

理

制度,具体包括会计科目及其明细科目的设置和使用、会计凭证的格式、填制、审核、

要求、传递程序、会计核算方法、会计帐簿的设置、编制会计报表的种类和要求、单位

的会计指标体系等,保证公司会计核算工作的统一- 。

4、编制和执行公司财务预算、经营计划,并监督检查计划的完成情况。

5、制订公司资金筹措、资金调配和资金使用方案,保证公司资金的需求,提高资金的使用

效率。

6、不断完善公司财产管理制度、强化财务监管、保证公司财产安全。

7、充分利用会计资料做好公司财务分析和考核,降低消耗,节约费用,提高公司的经济效

益。

合并报表、税收筹划,对企业的清算过程做指导,指导企业账务处理、对财务、业务数据

进行核对 ,复核企业账务、报表等工作

8、在企业主导了省公司对下属十三家子公司的重组、并购工作,根据央企业减压增效的号

召,减少一个层次,还要维护好,其他投资者的利益,我拟定了三个方案,最后8个月完

成并购工作,获得了北京般天集团的好评。

职责业绩:职责:1.带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计;

2.独立承担中型项目的汇总及合并.工作;

3.合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量;

4.对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的问题;

5.对项目组成员进行有效的指导和培训;

6.保持与客户良好的沟通,与客户讨论并起草管理建议书等。

业绩:参加上市公司的年度审计并独自带队负责下属多家分子公司,负责后期内部关联交

易复核以及附注的合并抵消;

–负责出具多家公司的审计报告,编制现金流量表填写公司附注等;

–负责与客户进行有效的沟通,对审计过程中发现的问题进行报告并与企业负责人对发现

的重大事情进行讨论并对内部控制的不足提出改进意见;

–对小组成员进行有效的培训和监督,改善其工作效率及工作质量,对工作中出现的问题

及时沟通并予以纠正;

–对企业财务管理中工作的不足之处提出管理建议。

7、审计过沈阳新松机器人、辽宁辉山乳业集团有限公司等公司,审计辽宁辉山乳业集团有

限公司对他们的产品结构提出建议,因为乳业的收入特点是每天发生,成本是月末加权,

可能造成收入小于成本的情况,不过这未必是真实情况,我们建议企业先计算企业产品的

边际贡献值,确定数值较高的产品,相关资源倾斜此类产品,有利于改善企业的产品结构。

审了很多中小板,创业板的上市公司。

所在部门: 汇报对象:

职责业绩:–参加上市公司的年度审计并独自带队负责下属多家分子公司,负责后期内部关联交易复

核以及附注的合并抵消;

–负责出具多家公司的审计报告,编制现金流量表填写公司附注等;

–负责与客户进行有效的沟通,对审计过程中发现的问题进行报告并与企业负责人对发现

的重大事情进行讨论并对内部控制的不足提出改进意见;

–对小组成员进行有效的培训和监督,改善其工作效率及工作质量,对工作中出现的问题

及时沟通并予以纠正;

–对企业财务管理中工作的不足之处提出管理建议。

所在部门: 汇报对象:

职责业绩:在沈阳机床厂任职:材料会计和成本会计、总账会计。主要做材料稽核,成本核算、相关

收入、成本、费用的相关控制,定额成本的确定等工作。

1. 负责与成本有关的相关业务核算,及各种成本分析报表的编制;

2. 负责按月收集、整理、装订其他出库单、生产领料单、产品入库单等单据, 同时负责

检查这些业务单据的合理性和真实性,领用手续是否齐备等;

3. 负责新产品相关的成本数据的收集和整理,并核算其成本。

4. 负责每月期末实际成本的核算、结转和相关凭证处理;

5. 参与每月存货(包括在制品)盘点的组织安排、盘点数据的整理和分析;

6. 跟踪采购到票情况:原辅材料、商品出入库单据的真实性、准确性。

7 负责固定资产业务的核算、凭证处理、卡片编制和张贴;

8 完成公司领导和财务经理交办其他工作。