职责业绩:

1、采购申请、付款申请、网银审核,凭证审阅。

2、核对银行余额,制作银行调节表。

3、月末结账,出具三大报表的快报以及正式报表,并提供分析附注。

4、制作3个月的滚动资金预测,合理安排资金支付,减少营运资本占用,提高资金使用效率,同时监控资金安全。

5、制作五年期按季度的滚动预算,并每月与利润表进行比对,查找异常,为管理改善提供数据支持。

6、根据公司规划,制作新项目的可行性分析报告(CBA),为管理层决策提供了依据。

7、优化建设公司财务制度,对不合理、有缺陷的地方进行查漏补缺。

8、对汇率进行监控,根据公司实际业务,及时进行外汇交易,同时与银行积极沟通,签订外汇特殊优惠协议,防范公司汇兑损失的发生。

9、每月核对报税文件,并在税务缴纳完成后在税务网站上进行确认。

10、对接内审、外审、银行等部门

职责业绩:

1、 录入总账凭证,并在月末对费用在各产品线中进行分摊

2、 监控应收账款,整理超帐期的应收账款,提供给市场部门,督促其催款。

3、 应付账款挂帐、核销

4、 月末核对银行流水,检查科目余额表,核对内部往来帐务

5、 出具内帐的三大报表

6、 制作外账的进销存报表,并依据此制作外账的成本报表

7、 与会计师事务所进行联络,处理外账问题

8、 更新公司流程制度,使其适应业务发展的需要。

9、 处理公司遇到的税务稽查:9月中旬公司被泰国税局稽查,要求提供一系列文件,在资料混乱的情况下,通过与同事之间的配合,已经提交税局要求的全部资料,等待税局反馈

10、处理完善以前帐务存在的问题。(例如各产线使用厂房面积的重新测量、BOM的重新修订、进口原材料报关价格的确认等)

10、对每月缴纳的增值税、WHT、个人所得税进行复核

11、领导安排的其他事项。

职责业绩:

1、审核各部门提交的报账单据,检查是否发票齐全,金额无误,是否根据会计相关原理 进行凭证录入。

2、进行银行付款的单据,操作网银系统,对供应商进行银行转账付款。

3、每日监督出纳进行现金盘点。 在职1年半,现金从未盘亏。

4、月末检查检查总账科目余额表是否期末余额有异常情况。检查描述是否齐全。检查完成 后进行结账。

5、月末编制银行存款余额调节表,确保银行存款科目账实相符。

6、月末检查供应商往来,有无超期应付而未付款项,督促相关负责人进行清账工作。

7、月末根据 ERP 系统编制三大报表,根据进销存系统编制成本报表(表结的标准成本 法),对成本异常进行解释说明。

8、负责对税务申报进行核对,协助税务会计进行税务申报工作。

9、负责寻找外部审计事务所,并和外审进行沟通,确保外部审计工作正常进行。负责 配合内部审计人员的审计工作。

10、 负责对固定资产的管理工作,每季度核对各部门固定资产台账是否账实相符, 对新增固定资产,进行转固工作

11、 负责提供总部要求的各项财务数据,并对系统中的财务数据进行解释说明 12、 负责工厂年度预算的编制工作。每月检查反馈预算的执行情况,对超预算项目 进行解释,提出有效的解决办法

1、总部月度考核中每月都被是账务错误率最少的工厂之一

2、为公司成本分析核算报表的完善提出了自己意见,并已经被采纳

3、成功培养了本地财务团队,基础性的财务核算工作目前已经能够独立完成

4、结合具体情况建立了符合自身情况的财务制度

5、学习当地税法,向管理层建议申请经济特区企业,减免税费(目前正在进行)

6. 与当地银行部门建立良好关系,通过减少付款手续费,优化购汇汇率的形式,为公司减少开支。

7. 与主管税务局建立良好联系,在职期间未发生税务稽查。

职责业绩:

1、年初根据以前年度数据以及预算情况计算维护产品标准成本,保证当期产品成本差异在合理范围内。

2、分析各月成本数据中数量差异、价格差异产生原因 ,形成报告,提交管理层。及时发现生产管理中存在的问题。

3、销售运费的挂账工作

4、固定资产的管理工作 ,做到账实相符。

5、销售收入的确认工作(比较复杂)

6,编制下属最大工厂-调角器工厂的滚动预算

7、参与合资过程中销售收入转换工作。