职责总述:负责深兰科技(上海)集团母体成本以及集团总账相关工作(如单体报表及合并报表)。

· 财务制度:负责财务规范化管理及内部控制,基于公司业务特点完善财务管理制度,梳理并修订相关财务流程及ERP业务流程。根据企业实际生产经营情况修改和完善成本核算制度,建立和维护标准成本核算体系;

· 总账管理:按公司要求复核各项原始单据,并在财务系统编制相关成本会计凭证,检查系统生成的会计凭证,保证系统自动生成的凭证正确无误;负责审核金蝶财务系统中应收、应付、收入成本匹配等模块的账务处理,及时做好凭证的编制、登记,做到帐证相符、帐表相符;

· 财务报告:编制集团的月报表及合并报表,并结合业务对公司营运状况进行整体分析、成本分析、收入分析及利润分析等工作。

· 成本管理:负责ERP(金蝶)进销存流程管理,核算公司的各种原辅材料收、付、存明细账;核算产成品进销存明细账,跟踪进销存报表的及时性和准确性;进行公司产品成本的核算工作,具体包括:产品成本、制造费用分摊及相关凭证制作,确保产品成本核算准确及时;规范监督材料领用情况,对产品的成本进行比较分析,对可控成本的变化进行控制;负责成本核算结转成本且详细区分在产品和产成品的成本;制造费用的分摊等;根据公司实际业务发现流程中存在的问题并不断改善;

· 税务管理:负责公司税务风险控制、合理税务筹划,及时了解更新国家政策,指导完成日常税务申报工作,审核各公司报税及退税等事项。

职责总述:负责四个工厂基地月度经营汇总分析(粮油、物流、热电)以及集团财务相关工作(如合并报表)。

· 财务制度:负责财务规范化管理及内部控制,基于公司业务特点建立完善财务管理制度,梳理并修订相关财务流程,包括费用报销制度、应收应付制度、固定资产管理制度等。

· 总账管理:按公司要求复核各项原始单据,并在财务系统编制相关会计凭证,检查系统生成的会计凭证,保证系统自动生成的凭证正确无误;负责应收、应付、成本费用等模块的账务处理,及时做好凭证的编制、登记,做到帐证相符、帐表相符;

· 财务报告:编制集团的月报表及合并报表,根据每月的中海粮油板块财务简报,并结合业务对公司营运状况进行整体分析、成本分析、收入分析及利润分析等工作。

· 成本管理:编制及汇总各个基地的月度分析表,核对相关大豆成本构成情况,分析其变动因素;根据大豆经过各车间流转形式,分析在压榨阶段、精炼阶段的成本分摊的合理性,对于蒸汽、电等各消耗指标异常变动查找原因,并反馈落实情况;出具公司成本费用分析报告,合理控制。

· 预算管理:按公司要求编制年度/月度预算,跟踪预算使用情况,评估预算实施效果,并进行预算调整。

· 税务管理:负责公司税务风险控制、合理税务筹划,及时了解更新国家政策,参与增值税的留抵税额的退还及享受国家其他税务优惠政策;指导完成日常税务申报工作,审核各公司报税及退税等事项。

职责总述:负责公司及下属三个事业部的财务管理工作,管理下属2人。

· 财务制度:负责财务规范化管理及内部控制,基于公司业务特点建立完善财务管理制度,梳理并修订相关财务流程,包括费用报销制度、平台应收应付制度、固定资产管理制度等。

· 总账管理:按公司要求复核各项原始单据,并在财务系统编制相关会计凭证,检查系统生成的会计凭证,保证系统自动生成的凭证正确无误;查看系统生成的试算平衡表,准备各会计科目余额明细表,解决差异问题,保证账实相符。

· 财务报告:编制三个事业部的月报表及合并报表,并结合业务营运状况进行相关分析。

· 费用管理:审核公司及下属各事业部的各项费用支出,并出具公司成本费用分析报告,合理控制。

· 预算管理:按公司要求编制年度/月度预算,跟踪预算使用情况,评估预算实施效果,并进行预算调整。

· 税务管理:负责公司税务风险控制、合理税务筹划,及时了解更新国家政策,成功申办高新技术企业认证,享受国家税务优惠政策;指导完成日常税务申报工作,审核各事业部公司报税等事项。

· 关系协调:协调本部门与其他部门的关系,保持与银行、税务、工商等政府部门及金融单位的良好协调关系。

· 工资管理:制定统一的公司工资核算标准并审核工资表,避免因人员变更造成薪资核算标准有差异。

职责总述:负责公司全盘财务管理工作,整理错账、乱账,使财务管理越来越规范。

· 会计审核:审核各项费用、成本等支出单据,审核记账凭证,定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡。

· 费用管控:审核日常期间费用及工程项目下的餐饮费、服务费、业务费,进行费用环比分析,找出差异原因。

· 税务管理:负责税务筹划,成功申办小型微利企业;规范发票使用,合理安排开票时间,将税负控制到最低;负责公司纳税申报、年度企业所得税汇算清缴的审核管理工作。

· 经营分析:月度编制现金流量表、资产负债表、利润表等财务会计报表,季度出具经营情况表,做好企业的财务分析,配合财务总监及领导编写财务状况说明书,为企业制定经营政策提供依据。

· 预算管理:编制年度预算,每月计算分析预算费用使用情况,分析超标原因,并提出调整建议。

· 资金管理:结合各项目预算需求,编制月度资金计划,汇报公司总经理;把握公司整体资金流动情况,收集每日银行存款及现金余额情况,编制资金流量表,提报领导。

· 融资工作:开拓融资渠道,核算各渠道融资成本,以担保、信用贷款、银行承兑汇票等方式开展融资工作。

· 其它财务工作:定期与供应商对账,催收往来款项;负责工资发放。