工作描述:

外汇管理

1.1 制定制度:负责起草、修订外汇业务相关制度,建立外汇管理工作机制,完善外汇业务风险管理体系。

1.2 外汇市场分析:跟踪外汇市场变化,监测重要财经数据、财经事件及相关外汇市场状况汇率信息分析。定期出具外汇市场分析报告。

1.3 外汇策略:根据外汇敞口,资金计划及外汇市场状况综合考量汇率、利率提交外汇交易策略及外汇交易。

1.4 外汇业务协同:评审合同中涉及到的外汇风险提出专业意见及定期提供业务所需相关汇率。

资金管理

2.1 制定制度:制定优化资金相关制度、流程,确保合规性。

2.2 资金计划:根据业务计划制定资金计划,确保集团稳健的现金流。

2.3 资金调度:负责处理资金调度业务,包括境内资金支付、资金调拨、境外资本性支付、贸易项下的支付、结售汇、关联企业之间的借贷等。

2.4 融资额度申请:负责和相关银行密切合作,申请融资额度提供相关资料。

2.5 资金理财:根据资金计划,综合利率、汇率状况提出资金投资策略。

工作描述:

1、搭建外汇管理体系:集团多币种外汇风险管理,管控集团汇兑损益,从0到1为公司建立整个外汇管理机制,包含外汇管理内外部制度,管理目标、避险工具、内部控制流程及表单。

2、交易策略拟定:根据宏观经济环境、外汇市场金融行情研究分析,结合外汇敞口及资金状况、综合考量汇率、利率风险,制定交易策略避险规划。

3、外汇管理业务指导:

(1)集团投资、融资外汇风险相关工作,分析外汇风险影响并出具专业意见。

(2)采购销售外币报价指导合约谈判及对集团财务及营运外汇培训。

4、集团外汇交易操作:打通不同金融机构的外汇交易管道及优化交易方式、价格,与其进行各币别外汇交易操作,不限于即期,远期,掉期及期权等。

并及时根据敞口及资金状况进行市场平仓,展期等操作。

5、外汇交易管控:

(1)每月统计分析外汇敞口,并根据营运、投资、避险活动预估未来一季度外汇敞口以提前做好避险规划;

(2)根据外汇敞口、外汇交易及汇率变动每周预估汇兑损益;

(3)定期出具外汇交易市场估值报告。

6、金融机构授信与外汇产品合作:

(1)与中资、外资银行建立外汇额度:包含KYC、账号开立、衍生交易协议的签署等相关内容;

(2)与中资、外资银行进行外汇产品业务合作:定期与金融机构进行业务的交流与合作,更新业务产品、交换市场观点,然后进行内部产品评估,结合实际业务需求进行产品开展。

工作描述:

1、集团外汇风险管理及汇兑损益预测分析。

(1)根据集团财务营运、投资、避险活动定期每月统计预估集团外汇风险部位金额。

(2)根据外汇风险部位及汇率变动定期每天预测汇兑损益金额及分析变动原因。

2、交易策略拟定。

(1)关注经济政治金融外汇市场变化,并分析预测对汇率之影响。

(2)根据内部外汇风险部位结合外部市场变动拟定避险策略规划。

3、外汇风险管理系统平台建置。

外汇管理作业流程报表E化,数据输入一次,后续相关管理报表包含集团外汇敞口、汇兑损益、外汇交易明细表、未出场明细表等全部产出。

提升工作效率,并且减少人工错误率。

4、外汇交易及后续相关报表管控及优化。

(1)与银行进行各币别外汇交易,包含USD/TWD、JPY、INR、BRL、CZK、MXN、AUD等外汇交易。

(2)根据集团衍生性商品制度检核作业流程是否完整及准确,包含交易报告单、每周损益评价、每月交易明细备查,并且持续优化报表。

5、协助集团重大投资案外汇风险相关工作。

(1)16年集团收购日本夏普,与日本对接外汇风险管理架构,厘清汇率风险,了解并掌握营运活动,包含营业模式、作业流程、管理报表、资讯系统等。

(2)18年工业富联上市,制定衍生性商品交易处理程序及综合外汇管控。

6、外汇管理业务指导。

根据汇率走势预测分析提供事业单位采购销售币别选择建议及协助针对营运活动提前避险。

7、员工招募及培训。

累计招聘员工7人,并且培训成具有外汇风险管理专业程度较高的人员。

工作描述:

1、资金管理:根据业务资金需求进行集团资金调拨、报销,每天编制现金流量表;

2、理财业务:根据资金计划,提前规划资金做理财产品提高资金收益;

3、银行业务:签发支票,本票,办理境内外汇款,进出口押汇,贷款,保证金定存等。

4、账户管理:办理开户、销户,管理各个账户余额并与银行对账。

5、其他:领导交办的其他业务。