分管 成本管理、产品销售、央行
外汇资金管理、物资管理、
刚果金审计事务
➢ 财务管理:梳理公司产品销售架体系,完善和规范销售回款制度,优化外汇返款资金使用;建立公司销售财
务管理制度、物资采购管理财务制度。
通过完善公司销售回款流程和提高回款效率,协调公司商务部、协调中国银行(巴黎)回款业务,公司回款资金周期由原来的
37天提高至目前的16天(工作日);并对中国银行(巴黎)海外资金、当地BCDC银行外汇返款到账效率进行了优化和提速,
充分保障了公司原矿石的开采和运输、大宗辅料(硫酸、柴油、生石灰、氧化镁等)采购、电力款项、备品备件采购、工程款项、
税款支付等款项的及时支付,确保了公司工程项目的顺利推进和生产的持续进行。
➢ 成本管理:优化公司成本核算体系,突出成本管控重点,注重成本核算流程,完善公司辅料等大宗生产物资
的采购流程,降低采购成本,提高成本专项数据分析报告水平,配合公司降本增效总方针。
结合公司自有矿山2020-2021实际采剥情况(业务外包),在满足公司每日、月度原矿干基投入下前提下,参照市场柴油单价、
运距问题、采剥比数据,对原有外包矿石、废石穿孔爆破、铲装运输单价进行多次协调,降低开采单价,建立浮动机制、奖惩
机制。仅2022年度,节省原矿采剥成本约510万美元,大大降低了原料成本;进行产品标准成本测算和确定,以此为数据支
撑,对选矿、冶炼各生产环节,工段进行硫酸等大宗辅料耗用、备品备件领用耗用进行管控,对单耗异常数据进行重点分析,
以此推动公司整体降本增效的考核机制;对大宗辅料、备品备件、柴油等物资采购进行流程梳理、建立招标机制,联合市场波
动价格体系,参考单价、时效、质量等多种因素降低采购成本,2022年通过多种渠道采购(如赞比亚采购、国内采购、南非采购、当地采购),降低采购成本约1130万美元,很大程度配合公司降本增效的管理理念,同时也完善了各项物资采购流程。
➢ 团队管理:优化公司财务体系框架,组建公司非洲区域财务团队。
夯实基础、落实管理、梳理流程、定编定岗、协调配合。提升财务团队成员专业能力,通过明确公司财务工作内容和要求,扩
编财务编制,财务部由原6人扩编至目前13人,实现从一人多岗到目前专人专岗的转变,同时工作强度得到舒缓、工作精确
度得到提升、工作深度得到挖掘,工作宽度得到拓展,实现了人员工作能力的自我提升和自我发掘;结合非洲两家子公司的财
务人员,就工作内容、工作能力、工作岗位,初步计划成立非洲区财务数据共享中心,对人员进行轮岗提升;坚持服务为主,
积极同业务部门进行协调、配合, 2022年全年通过沟通协调,结合财务管理要求和实际情况,新建立流程要求8项,完善和
修改工作流程14项,较大程度上避免不合规带来的各项财务风险。
➢ 资金管理:提高外汇返款资金使用效率,拓宽付款模式,完善海外资金回流流程,规避资金使用风险。
掌握刚果金当地央行外汇资金返款制度,通过缩减前段款项到账时间,提前安排央行规定比例返款,规范外汇资金使用要求,
避免外汇返款时效超期、比例不足等重点检查和处罚项目,2021年度免除公司央行外汇检查罚款385万美元,2022年无任何
央行外汇返款罚款项目。离岸账户和本地账户付款项目进行重新梳理,对付款类型提前规划处理,保障了公司各账户资金的安
全。
➢ 融资管理:对接当地银行高层,优化公司销售业务和规模,完善销售资金渠道,完成公司在当地BCDC银
行3000万美元授信额度;
结合公司实际销售业务规模,提供有效资金收入证明、销售许可等各项资料,为避免本地账户资金冗余情况和不安全情况,与
BCDC银行进行授信协商,最终达成3000万美元授信额度使用。
➢ 信息化建设:完成公司金蝶ERP(苍穹系统)实施上线、业财一体化供应链系统上线;结合当地OHADA
会计准则要求,优化升级财务核算软件,进行当地财务报表的编制工作。
配合集团总部财务要求,进行ERP系统的更新处理,完成业财一体化供应链流程建设,实现了仓储物资、产成品库存、财务数
据的多项数据融合,满足集团总部对现场物资数据、财务数据的实时管控要求;掌握当地会计准则,结合公司实际业务情况,
完善当地财务税务报表的编制。
➢ 内部控制:组织完成公司刚果金审计工作。
对接当地审计事务所年度审计工作,配合和完成审计各项资料提供,同时就审计各项数据、各项资料问题进行解释和处理,2022

整四年财务审计报告的编制和出具,同时也极大缓和了与当地审计事务所的关系,为
2022年度的财务审计工作做了较好的铺垫,公司财务部的相关外联关系得到了很大程度的进步。
➢ 管理体系:搭建公司财务团队框架,组建公司财务管理核算团队;在公司内部推行资金集中拨付管理,严格
控制收矿资金流出管理,发挥资金留存效益;制定银行账户管理制度,严格审批银行开户,控制账户数量。
➢ 资金管理:主导公司采购资金预算管理工作,组织编制年度资金预算、季度资金预算,预测资金收支变动趋
势,统筹资金调拨;跟进落实资金预算执行情况,分析预算执行偏差。
➢ 融资管理:对接集团非洲区融资团队,建立融资资金使用考核管理体系,拓展集团融资渠道,与当地银行渠
道建立合作关系,根据资金筹集需求,制定资金使用方案。
1、完成公司在当地RAWBANK银行2000万美元信用贷款;
➢ 税务管理:掌握当地税收政策法规,规范涉税业务,防范税务风险;结合当地OHADA会计准则,规范各
项业务的账务处理。
➢ 信息化管理:推动公司信息化建设工作,主持公司财务部SAP系统FICO、SD等模块上线各项工作,推进
整个非洲区财务信息数据共享建设;仓储部(分管)新仓储系统(金蝶)上线,完成各项物资、辅料采购及
领用信息化流程,实现物资库存信息共享,优化公司物资使用效率,降低资金占用成本。
➢ 组织架构:根据公司新型业务实际发展需求,调整和充实财务组织架构,招聘和培养优秀财务人员,完善各
项财务岗位,优化和提升公司财务部的财务职能,提升公司财务管理工作的专业化、精细化。
➢ 绩效考核:建立公司财务人员KPI考核体系,制定公司财务人员工作职责,明确工作内容;根据岗位职责、
工作侧重点评估各岗位考核权重,制定财务人员绩效考核方案,落实考核措施,激励财务人员。

全面预算:主持公司全面预算管理工作,组织编制公司年度预算,协助管理层审核确定预算指标;监督预算
执行情况,分析预算偏差原因,提出合理的改进建议;反馈预算完成情况,配合绩效考核。
➢ 财务核算:制定卡班中心财务核算制度和流程,搭建卡班中心财务核算管理架构,完善卡班管理中心成本、
费用核算入账要求,
➢ 经营分析:关注公司核心财务指标变动情况,监控预测资金流量,分析各项财务比率,确定并规划合理的资
产负债结构,统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制。
➢ 决策支持:参与公司战略决策、物流运输路线招标、和油料、维修配件招标工作、其他重大决策的制定,从
财务、税务、资金、风控、政策等维度提供前瞻性的专业意见支持,必要时及时预警风险,提出解决措施。
➢ 团队管理:统筹东莞财务管理中心财务人员管理,负责财务人员的招聘、培训、考核等,建设财务人才梯队,
打造专业化财务管理团队。

制度流程:按照集团管理制度,结合公司实际需求,不断细化销售制度流程,并监督执行。
➢ 资金管控:组织编制资金预算,根据资金盈亏,及时筹集调拨资金,利用闲置资金争取高额存款收益等。
➢ 税务管理:制定税收筹划方案,应对税务稽查,沟通税务机关,有效降低税负。
➢ 成本管控:修订完善标准成本,对比实际成本,分析差异原因,发现调整空间,提出改进建议。
➢ 信息化建设:主持上线金蝶ERP、费用报销等系统,及时发现上线及实施的问题并予以解决。
➢ 团队管理:参与江西公司筹建,组建公司财务组织架构、招聘培养财务人员,建立部门及岗位职责等。
➢ 沟通协调:维护与财政、税务、银行等机构良好关系,争取有利资源及政策。

工作职责:负责公司销售财务相关工作,协助财务经理制定、完善销售流程;公司日常结算财务应收、应付
事项审核;负责公司资金、合同(销售、采购)流程及权限的修改、编制;与供应商、客户公司进行良好沟
通、协调等。

工作职责:负责公司财务管理及内部控制,制定公司年度财务预算并跟踪执行,定期提交财务分析报告,改
进财务管理流程,控制财务风险,制定制度流程,组织会计核算,主导预算分析,归集调拨资金,管控成本
核算,协调外部关系、负责公司财务团队培训及组织架构建设工作等。