主要负责海外子公司财务制度建立和流程规范化、财务报表制作和分析、预算管理以及财务合规 性监控,以及IPO上市期间和审计、券商、律师、资产评估等三方中介机构的对接。 1. 流程梳理和制度建立:梳理海外收购和新设的子公司(美国+英国+香港+德国+法国+日本+马来西亚+澳大利亚)的业务流程,规范财务的费用审批制度、出差管理制度、付款审批流程;根据不同部 门分工,明确各部门不同人的职责;制定客户信用管理制度,梳理并规范员工佣金commission 计算 模式、代理佣金commission 计算方式、分销商返利rebate计算方式;同时规范了员工费用报销、公 司对外付款等发放的时间和频率等。 2. 账务梳理和规范化:全面梳理公司账务,规范公司会计科目的设置和费用归属,设置公司PL、BS 报表模板,出具符合规定的财报;同时设计了销售统计报表、费用报表、cashflow报表、合并资产负 债表和利润表、应收账款分析表等各种领导层需要的报表模板。 3. 监控公司财务状况:审核各国所有子公司财务数据、监控财务数据的合理性,包括但不限于关联 公司对账、应收应付款管理、资金管理、存货管理、收入成本管理等,及时发现问题,并找相应的部 门和人员沟通解决问题,保证账务的合规性、及时性和准确性,让海外账务符合IPO要求;根据审核 无误的海外子公司报表,按照中国会计准则转换成中国会计报表,并做财务报表合并。 4. 财务分析和预算管理:包括每个月的合并报表和各分公司财务报表分析;经营成果分析;部门KPI 达成率分析;业务部门的收入成本毛利分析;产品销售情况分析;存货分析;管理费用销售费用研发 费用等分析;市场和行业分析等各种领导层需要的分析。同时做管理报表,包括公司财务状况的整体 分析,预算跟踪与分析,让管理层及时了解集团和各子公司的整体财务状况和经营成果,并对预算及 时跟踪和调整 5. 海外税务管理:了解各国税法税率,为海外公司转移定价、利润分配、海外交易所选贸易模式等 提供建议 6. IPO对接:IPO期间对接海外公司审计、税审、券商、律师、资产评估等中介机构的资料提供、问 题回答以及追踪、协助海外和中介信息的收集和传递,监控和追踪海外仓库盘点、资产盘点等工作的 进行和流程的规范化。

深圳-南山区 工作内容:主要负责国内互联网中的游戏、音乐、阅读、主题、会员、视频等业务模块的财务支持, 做业务和财务的中间连接人。有新业务产生或者原有业务发生变化时,参与新业务合同审核,根据业 务流梳理财务流,将不同业务节点的财务处理做成流程图和操作手册,并宣讲给账务处理同事,即财 务BP工作;同时负责海外互联网业务的账务处理、业务对接、回款跟进等。了解互联网广告业务的 运作模式和结算方式,清楚互联网金融业务的运作方式和结算流程。月结主要做各业务线的管理报 表,从管理层面分析收入成本毛利变化,以及各业务线的KPI 完成率,和各业务线讨论经营总结,更 好的服务各业务线。 1、游戏业务:日常负责包括腾讯&网易等B端客户的游戏业务对账,应收账款账龄分析等的管理,同 时还有C端用户的充值消耗等监控,跟游戏CP的分成结算;有新合作模式产生时,参与合作流程的 评审,并确定收入成本的界定,管理报表和税务报表的制作口径,以及对应部门KPI的统计方式。同 时兼顾游戏退款,红包发放等流程的审批和管理。月结包括编制游戏收入成本毛利表,分品牌营收 表、变动表和经营分析表等。 2、音乐业务:日常负责跟蜻蜓&咪咕等版权提供方分成结算对账,合同评审。月结包括编制音乐业 务收入成本毛利表、分品牌营收表和变动分析表。 3、阅读业务:日常包括与掌阅&阅文的预装、充值和商业化对账,流水和发票进度跟踪,合同签订 时做财务侧支撑。月结时编制阅读&书城收入成本毛利表,预装出货量报表,变动分析表等。 4、主题业务:日常参与各种主题新业务模式的评审,并将结算逻辑向相关部门做宣导。审核包括主 题、壁纸、铃声、字体和视频铃声等主题模块的CP分成结算单。月结包括编制主题收入成本毛利 表、主题会员成本变等。 5、会员业务:包括专属会员和联合会员两个业务。平时负责包括游戏会员、书城会员、云服务会 员、主题会员和视频会员等业务会员的收入成本分摊,以及与CP的结算,联合会员新业务产生时参 与评审并提供财务支撑。月结负责编制会员收入成本毛利表,会员分摊表等。 6、视频业务:平时处理长视频短视频业务,月结编制收入成本毛利表。 7、编制游戏业务和用户服务业务的应收账款回款表和账龄分析表,并定期和业务开会,了解具体情 况并督促业务催款事宜。 8、梳理游戏和用户服务的流程,改进结算程序,并编制流程图和结算手册。 9、海外互联网业务流水与渠道的对账、账单发布、汇率的确定、发票的开具和流水的认领等;做海 外互联网业务收入成本毛利表,对新业务的跟进和账务的梳理。

深圳 1、SAP上线: 入职初期结合前期工作经验,着手对公司财务系统由金蝶到SAP进行表更,保障与总 部系统一致性,通过学习采购、销售、进货出货相关知识从业务入手并按照总部标准进行科目调整编 辑,同时对我司财务600多项科目进行翻译,最终形成完整的国内财务系统设计,保障系统顺利上 线。 2、流程制定:SAP上线后协助规范财务工作流程,并编制财务工作SOP;制定财务与其他部门工作 的衔接方式,让财务更好的服务于公司。 3、应收管理: 根据两公司贸易行业、制造行业业务模式,对全年上亿应收账款进行管理,包含与客 户、关联公司、银行对账、进账追踪及登记,通过协议、物流单据、发票等检查货款一致性并制作相 应会计科目。Credit management 分析客户信用额度的使用情况并汇报给业务部门,对超额度客户 进行分析, 以及aging report 账龄分析,对过期未支付发票分析并反应给相应业务部门;及时清账做 clearing并及时给客户开发票。 4、应付管理: 对公司日常对内对外应付账款进行审核、支付、登记并制作报表,每个月分析GR/IR差 异,并将已收货未开发票的open item以及已经做预付未收到发票的明细发给对应厂商催促其开发 票。 5、固定资产管理:每个月编制新增固定资产编码,有变动的资产及时跟踪,run折旧,处理固定资产 的清理和报废,每个月编制IFRS和local 的固定资产折旧清单。 6、税务管理:每个月与客户对账,并及时开票给客户。管理发票数量及时申领发票,每个月及时计 算并报税,包括境外交易时合同备案,并申报代扣代缴所得税增值税和附加税等的申报和缴纳。 7、工资的计提和发放:负责做每个月工资的计提和发放,社保公积金的代扣代缴,以及实际发放计 提差异的调整。 8、报表管理:每个月月结之后编制资产负债表和利润表,提供给税局报税。每个月做客户余额账龄 分析表给前端。每个月科目余额表分析变动和异常,以及编制序时账,明细账于总账核对。 9、预算和审计:负责与各部门协调并编制年度预算。可以一个人应对四大的审计,负责整个公司审 计资料的提供,以及各种问题的沟通解决,完成年度财审和税审。

中山 工作概述: 世界500强,该集团业务庞大,股权架构复杂,本人负责五家公司AP、成本、固定资 产、费用、总账、报表、审计等工作。 1、应付管理: 协助应付AP同事进行签收发票、对账、立账、装订传票、核对传票。 2、成本会计: 参与公司成本管理,帮助run标准成本run cost、分析价差PV的产生,做payment audit,每日参照公司标准成本与实际成本数据比对,发现差异值并进行分析,制作分析价差存在原因 的standchange报表等,对分析结论进行上报协助生产部门推进工作;通过以上工作熟悉成本样差、 价差之间差异规律。 3、资产管理: 根据公司资产管理办法对公司进行资产盘点,管理公司资产跨公司转移、资产处分、 资产的放行、固定付款Payment run、日常财编的编辑等;月结包括run折旧、折旧报表制作 、折旧 差异G表及余额表、资产变动表、台湾和本地报表差异调整的Hyperion 调整表、资产变动表、处分 资产折旧费用MOH 调整、consign 费用认列等12项与资产相关报表;并对相关报表进行费用分析, 调整建议,协助总部了解公司资产情况,优化资产保值增值。 4、费用管理: 负责所辖公司旗下工厂近3000人费用管理,包含一般费用、交际费用、批量报销等费 用的MRO入账;按月制作10多项月结报表,对相关科目(包括土地使用权房屋建筑物的分摊;设备 室物资的计提和分摊;行政领用物品分摊;QE实验室测试费分摊;宿舍住宿费分摊;宿舍领用物品 分摊;会馆住宿费分摊)进行分摊;关联公司间跨公司费用调整的RD跨company明细报表制作;计 算印花税、内销关税、内销权利金、堤围费&地方三税等税金的计提和发放;同时还包括计提废弃电 子处理基金、电话费处理;每月发各部门费用明细,并制作费用分析报表等。 5、总账: 配合公司每月整理10多份审计材料供给KPMG、中信等公司外部审计师审计;根据总部国 际报表逻辑按月进行资产负债表等8项报表编制及差异分析;负责费用类、成本类日均30项费用审核 及支付;对企业所得税等5类费用进行月度计提及冲账,保障真实反映企业经营情况;与关联公司进 行对账,对应收应付账款进行梳理并跟踪执行。具体内容包括:负责编制资产负债表,利润表,余额 表;薪资等相关的计提,差异调整和薪资发放payment run;个税/住房公积金/社保/残疾人保证金的 计提和差异调整;年终奖计提/发放和年终奖税金调整;个人所得税申报核对;企业所得税计提;联 属公司对账;应收代垫返还;银行余额调节表编制;run汇评和汇差返还;资产负债表两期差异变动 分析;损益表两期变动分析;关系人交易事項明細表编制;股东权益变动表编制;外币资产负债汇率 评估明细表;制造費用/管理費用明細表编制;厂商急款付款payment run;暂借款的立账和冲账;基 金收入,利息的计提;零用金,差旅的立账及付款payment run;地方三税的计提及冲账;HUB仓 租,HUB运费;技术开发合同入账;CSD维修费及运费的计提及冲账;园区公共费用分摊;园区服 务费/厂房租金/电费分摊;发费用明细给各主管等等。