1.负责融资渠道的规划、拓展,融资机构关系的维护;

2.根据公司发展规划和业务经营计划,编制公司资金计划,跟踪公司各事业部的资金计划执行情况,优化资源配置;

3. 负责公司资金日常运营(包括资金归集、存放、下拨),对资金流动性进行管理,监控公司动态现金流缺口;

4. 负责信用证、银行承兑汇票等结算工具的管理及银行对接。根据银行授信额度、费率等信息,协调业务有序开展,均衡内

外部资源;

5.每月出具资金管理专项报告,内容涵盖货币资金、融资、授信、资金占用、金融交易衍生品等,为公司资金管理提出合理化

建议;

6.根据国家财经法规政策,负责制订完成《资金管理制度》、《内部借贷及担保实施细则》、《信用证操作实施办法》及《外汇敞口管理办法》等制度,确保公司资金管理合法合规和安全;

7.负责业务组的全盘账务处理,做好业务收付台账;负责业务数据的核算,确保业务数据精准无误,输出考核利润表;负责增值税发票开具及发票管理工作,确保能够及时进行往来核销。

1.做好集团资金系统日常运行和维护工作;

2.成员公司考核指标的计算;

3.资金部月报、季报分析;

4.协助完成银行的日常对接工作;

5.协助完成其他与资金相关的工作。

1.银企对账,按时按需去银行办理各项业务;

2.负责每天不定期打印各类银行票据;

3.帮助业务员做好改单、撤单、退汇票、查询确认汇款到账;

4.负责做好各家银行的帐户、中行贷款卡年检及印签变更等工作;做好管理印鉴章(法人章)(B角)和各银行各类票据的购

买和保管工作;

5.其他领导交代的事项。