工作描述:
1、 协助董事长、总经理对公司内部各项工作进行进度及质量管控,对外部监管机构进行汇报、交流、关系维护。
2、 对公司文件制度进行系统性梳理,明确各部门、各岗位工作职责并负责落实监督,使公司各项工作在制度下有效运行,提高透明度及效率。
3、 统管公司IPO进程,中介机构考察调研(先后对接开源证券、中信证券、民生证券、中信建投等)、协议洽谈、板块确定、内部控制、尽职调查、整改规范周/月计划调度等。
4、 财务部门建设,明确各人员岗位职责及分工,强化队伍建设,统筹内外部关系协调管理,为财务人员正确履职创造环境。
项目经历:
1、 完成2022年财务账务重新梳理,两账合一,往来款项准确,实物资产结存与账面一致,建立闭环的、逻辑关系清晰的业务数据系统,业务数据与财务数据一一对应、相互印证,账面应交税款与纳税申报表衔接、原始财务报表与纳税申报表沟通调整等,解决公司几十年没有清晰准确账务问题。
2、 实施用友U9C软件,利用近一年时间经过需求分析、项目调研、组织确定、项目规划、实施方案拟定、环境测试、系统建设、静态盘点、数据录入、上线支持、项目验收等顺利完成ERP上线,打通业务数据与财务数据,结束公司几十年无财务管理软件的历史,实现了公司人财物的全流程管理。
3、 牵头IPO上市,确定中介机构、板块选择、主导业务技术、法务、财务各项工作的整改规范、有理有据与券商沟通方案等,实现了公司上市由口号到实质的的进展。

工作描述:
(1)进行价值审计。从经济性(最低的成本)、效率(资源的最好利用)、效果(最佳的结果)三方面关注公司的资源使用情况。
(2)企业信息系统的审计。通过内部审计判定公司信息系统是否为报表编制提供可靠的信息,是否有有效的内控制度降低错报、漏报的风险。
(3)开展项目审计。对具体特定项目进行审计,例如建立新的信息系统、开设新的生产加工区等。负责鉴定项目的目标是否能实现,项目是否按计划有效的运行,并从运行项目失败教训中总结经验等。
(4)进行内部财务审计。例行性的检查编制财务报表的财务记录与支持文件,以减少错误与舞弊事件的发生;对财务数据进行趋势分析等。
(5)开展经营审计。对集团经营部门(采购、营销、人力资源、企管、办公室、行政办、仓储、车班、食堂等)及各一二级子公司开展经营审计,检查与复核内部控制的有效性,提出可以进一步提高业绩与改善管理的建议与对策等。
(6)开展建设项目竣工决算审计。建设项目正式竣工验收前,组织工程审计人员依法对建设项目竣工决算的正确性、真实性、合法性和实现的经济效益、社会效益及环境效益进行检查、评价和鉴证。保障建设资金合理、合法使用,正确评价投资效果,促进总结建设经验,提高建设项目管理水平。
(7)参与集团公司及一二级子公司重要合同的比询价、招议标、商务谈判。
项目经历:
分进行市场询价;对剩余物资进行盘存;对资金流水进行审计;与相关人员进行座谈交流;起草风险隔离协议;最终审计结果得到董事长总经理高度认可。

在济宁进行自主经营

工作描述:
1、负责公司整体财务运营及管理工作、内控体系的完善。
2、参与公司重大的经营决策,并提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制。
3、统筹公司资金结算与运营、会计核算,及时报送各类管理报表及分析报告,为管理层提供决策依据。
4、主导制定年度财务计划和预算工作并落实实施,负责提供财务数据以及财务分析。
5、统筹规划、推进财务合规、融资等工作。
6、负责对公司重要经济合同及购销合同的审查,并监督合同的执行,确保企业利益不受损害。
7、与工商、税务、银行、中介机构、资本市场监管等相关机构建立和保持良好的协作关系。
8、负责财务部门建设工作。
9、参与公司所有重要合同的比询价、招议标、商务谈判。
10、负责做好集团财务部与总经理临时安排的其他工作。
项目经历:
1、公司自有房产土地交易
沟通协调公证处/房管局/土地局/地税局关系。
成功实施交易,价格远低于市场价,成功规避掉大金额土地增值税。
2、2018年10月至2019年6月注销天津英克莱电子科技有限公司/天津英克莱自行车科技有限公司/天津英克莱兴达自行车有限公司
带领团队对多年度账务进行通盘调整;积极沟通与税局关系;在9个月的时间内成功注销掉3家经营多年的有限公司,未补缴任何税收,未产生任何不良社会影响。