期现结算数据平台:主持国贸有色矿产期货结算数据平台论证和可行性分析,提供数据支撑、逻辑验证。参与功能定义、调试、测试等工作,该系统有效保证数据的准确性和时效性,实现期货和现货数据的关联整合。
➢ 期货管理:期货境内外账户开户及账户管理工作;根据指令,配合内部进行境内外商品期货下单;不定时监控期货账户持仓及资金情况确保账户风险可控;汇总、核对各品种当日内外盘交易头寸及期货盈亏,及时上报反馈期货台账;协助建设及执行部门期货运营管理规则;建立有色金属比价数据库等。
➢ 阶段性事务:各品种出入金流程催办、资金报送、期现价格数据更新、银行收付款单据确认、仓单系统业务操作等。
➢ 与公司风控合规部、财务部、行政部等相关部门及期货公司、银行工作人员对接工作事宜。

交易风险管控:与财务部、营业部、资管部、开户部、合规部、交易部六大部门共同确保当日交易数据符合公司期货交易制度与风险管理制度。
➢ 资金校核结算:每交易日,盘中,负责席位资金监控、出入金权限调整、调保资金核对、手续费复核、交易所资金审核;盘后,负责对全公司期货交易进行结算,汇报财务情况、质押情况、营业部反洗钱数据。
➢ 阶段性事务:五大交易所节假日测试、大户报告上传、业务通知分发、处理持仓通知;每月对外监管报表、季报、年报以及全公司结算表、营业部综合监管报表制表、总部渠道部数据、每月营业部业绩排名汇总及与财务对接的对内数据报表提供、审核徐州营业部监管报表。

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