职责业绩: 账务处理:制作负责区域收入、费用、资金等账务
费用计提与审核:审核日常费用报销凭证的真实性、合法性,做好重点费用项目管控,计提工资费用、门店费,并制作凭证费用报销审核:审核负责区域费用报销单、付款单,登记费用台账,保证原始单据的合规性、费用发生的真实性
工资及费用核算:负责区域业务、代销提成核算和管理,并对相关数据进行分析、统计
银行核对:制作收款单、付款单及相关银行凭证,按时准确核对并确认客户每一笔回款,并做好客户回款的审核确认工作,登记应收账款明细台账
往来账目核对审核:负责供应商、客户往来对账单核对,确保账实、账证相符
财务分析:通过对销售数据、费用情况的分析,发现异常数据,调查原因并提出解决方案,及时与管理层汇报
往来款账龄分析:编制月度应付款计划表、应收款预测表,编制应付账款、应收账款账龄分析表
合同管理:供应商、客户合同初步审核、归档管理,根据合同进行返利核算
价格维护:维护系统客户价格,确保客户价格符合公司价格政策
问题沟通协调:及时发现销售、费用相关问题(如门店费比过高、费用超预算、送货员疑似套利行为、客户申请特价未提报等)并汇报,并与相关部门协调解决
档案保管:负责保存、归档相关财务资料

职责业绩: 费用报销:审核员工日常报销(如差旅费、通讯费、邮费等),生成费用凭证
银行打款:负责办理单位的现金收付及银行结算业务,严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行操作
工资审核与发放:完成工资和奖金的审核与发放
资金报表:负责登记银行存款日记账,定期与银行对账单核对账目,编制银行存款余额调节表,确保现金和账面余额的一致性
账务处理:处理与银行相关账务,确保账实、账证相符

职责业绩: 登记台账:汇总133个审计项目,并登记台账及光标重点管理意见
专项审计:对嘉兴供电公司的 26 个配网、技改项目进行审计,确保工程决算金额准确,并针对审计过程中发现的内部控制、财务管理等方面的问题提出建议,撰写审计报告及管理建议书初稿
财务报表审计:参与集团公司审计项目,负责3个全资子公司财务报表审计,抽查凭证、编制资产类、负债类、所有者权益类以及损益类底稿
税务审计:参与集团公司审计项目,负责2个全资子公司税务审计,审查企业所得税的准确性,撰写税务审计报告初稿
编写财务报表附注:协助集团公司及其子公司编写财务报表附注,包括企业概况、企业适用的会计准则、企业经营情况、负债情况、盈利情况及发展情况分析