工作职责:
负责公司内日常财务核算,审核报销及应收应付凭证,以确保所有凭证准确登记入账
使用U9进行全盘账务处理,核对账务,检查差异,并结账
主导上线U9ERP系统,联合生产,采购,销售进行ERP上线工作,及时处理系统上线中产生的问题
每月编制资金计划表,实时关注资金动态,安排银行融资工作
每月纳税申报,与税务局沟通各类税务事宜,并进行税务筹划
制定财务制度,并进行全公司推广工作
完成内部结算工作,编制财务报表上报总部审核,并进行成本分析
统筹年度预算工作,全面开展预算,实现预算实时滚动更新
接洽各类项目申报(高企项目、人才项目等),并取得政府相关补贴
实现公司0融资到目前1600万贷款融资额度,解决了公司的资金流动问题
配合母公司完成科创板上市,协调审计、券商、律师的上市要求。
看机会原因:发展瓶颈,想看看稳定有发展前景的大平台。

工作职责:
负责公司内日常财务核算,审核报销及应收应付凭证,以确保所有凭证准确登记入账;
使用财务软件进行全盘账务处理,核对账务,检查差异,并结账;
主导上线ERP系统,联合生产,采购,物流进行ERP上线工作;
每月编制资金计划表,实时关注资金动态;
每月纳税申报,与税务局沟通各类税务事宜,并进行税务筹划;
负责整理会计资料,对会计资料及有关经济资料,按月进行整理、装订,做到单据完整、凭证整洁、美观、易查;
制定财务制度,并进行全公司推广工作;
编制财务报表上报总部审核,并进行成本分析;
检查进销存每月存在的问题,并及时解决;
接洽审计工作,进行项目申报,并取得政府奖励;
负责公司全年预算工作,进行预算工作实时滚动工作;
对接生产盘点工作,负责公司成本核算,并进行成本;
分析工作领悟:在这家公司完成了财务部从无到有,并且不断完善不断改进的成绩;主导公司财务工作,提出建议并积极配合其他部门,把公司的业务正常地开展起来。

工作职责:
负责公司内日常财务核算,审核报销及应收应付凭证,以确保所有凭证准确登记入账;
搭建SAP财务系统,使用SAP财务软件进行全盘账务处理,核对账务,检查差异,并结账;
运用Oracle系统上传HFM报表,输出财务报表及报表明细表,出具财务分析报告;
负责集团内部关联方往来账务明细账的登记和核对,及时跟踪处理差异,编制内部往来交易表;
根据公司及其他业务部门要求,提供分析数据支撑,编制相关管理报表并及时上报,且进行管理费滚动预测。月末编制管理费用报表,控制预算费用,分析差异原因,出具费用专题分析报告;
每月编制资金N+3预测,实时关注资金动态;
每月纳税申报,与税务局沟通各类税务事宜,并进行税务筹划;
负责整理会计资料,对会计资料及有关经济资料,按月进行整理、装订,做到单据完整、凭证整洁、美观、易查;
制定相关财务制度,对原有的财务制度进行更新改善;
组建团队,建立资产管理员团队和预算团队,开展具体的业务。

工作职责:
1.账务处理:
1.1审核原始凭证(包括员工报销,原材料,日常费用,备品备件),审核通过后编制记账凭证,正确进行账务处理;
1.2定期核对应收账款和应付账款,及时催缴预付款的发票;
1.3与客户核对本月销售,如无疑问,开具增值税专用发票,并编制销售情况表;
1.4负责公司月末结账工作,包括薪酬社保计提、税金计提、内部往来核对、银企核对、业财系统核对等,法定报表出具,如发现差异及异常数据,能查明原因,并及时调整;
2.资金处理:
2.1银行收付款操作,制定每月资金使用情况表,提交给财务经理审批;
2.2美金收汇购汇操作,每月在外汇管理局网站上操作公司进出口业务;
2.3精通资本金结售汇业务和外债结售汇、付息业务操作;
2.4现金的收取及缴存,每月进行现金盘点,编制现金盘点表;
2.5月末根据核对一致的银行余额,编制银行余额调节表,并经领导签字留档备查;
3.税务处理:
3.1每月核对进项和销项税,进项税进行扫描认证;
3.2每月定期申报各类税务报表、统计报表等;
3.3对境外服务类项进行代扣代缴税款,及时申报并留档备查;
3.4进行出口退税申报,并留档备查;
4.成本处理:
4.1定期对仓库原材料,成品和呆滞品进行盘点,组织及统筹年中/终的盘点事宜,进行盘点差异分析,并出具盘点报告;
4.2每月编制固定资产变动情况表,并计提折旧等相关工作。定期与固定资产所属部门进行盘点,核对账实,如需报废则进行报废处理;
4.3根据BOM及时维护成品和原材料的价格,定期核查仓库账的准确性,如有问题及时处理;每月根据与标准成本的差异,分析PPV和MUV;
5.对外业务:
5.1对接公司外部事宜,与税务局、银行等保持良好的关系;
5.2统筹公司审计工作;
5.3统筹规划与高新技术企业相关的科技奖励和政府补助,对接并提交相关资料。