职责业绩:1. 业务支持与决策分析
-深入业务前线,与业务伙伴紧密合作,为业务部门/BP部门提供针对性的财务决策信息,快速识别并应对运作风险。
-根据业务需求优化核算及报告体系,通过数据可视化工具协助业务管理,为业务决策提供有力的数据支持和分析依据。
2. 全面预算管理与月度滚动预测
-基于公司整体业务目标和规划,主导年度预算编制工作,持续跟踪部门预算执行情况,对关键指标进行监控并定期分析,及时提
出风险预警和改善建议。
-结合业务经营情况和市场变化,进行月度滚动预测,涵盖收入、毛利、费用管控等多个维度,同时结合产品、客户及现金流预
测、TWC预测等,为管理团队提供前瞻性的经营指标分析,助力及时调整经营策略。
3. 业财深度分析与报告
-定期出具月度财务及经营分析报告,通过多维度数据分析包括盈利能力分析,经营效率分析,成本费用精细化分析,现金流需求
分析挖掘业务潜力,与业务部门建立有效的反馈机制。
-根据业务特点构建关键业务指标及分析体系,系统化地输出专项分析结论,为管理层提供决策支持。
4. 合并报表编制与海外财务管理
-主导海外子公司财务报表的编制以及海外母公司的合并报表工作,确保报表的准确性和及时性,为上市公司提供全面的财务信息
披露。
-负责关联方的季度财务核对,编制报表附注,并向上级汇报,准确反映企业经营状况。
-管理与协调海外子公司的财务工作,强化集团管控,促进集团总部与海外子公司之间的有效沟通。
-应对内外部审计工作,确保财务合规,并高效响应集团下发的各项财务需求。
5. 跨部门协作与项目管理
-积极响应其他部门或集团财务的新增需求,提供高效的财务支持,包括库存管理,回款管理。
-负责项目的全程跟进,跨部门协调资源,推动项目目标顺利达成。

职责业绩:1. 与业务部门,职能部门,销售部门紧密合作,完成编制年度预算和月度滚动预算并持续改进提高预算准确性。
a. 预算流程:诸多表格的设立,给到各部门开会培训,协助各部门填写预算数据到数据的整合,再进行相应的分析,与各部门
调论及修改,确保整个预算的合理性,及时性和准确性。
b. 预算内容:负责整个亚太区其中某个BU(涉及到20多条业务线,8家分公司和子公司)收入与成本的预算,人事预算,
CAPEX计划,相关费用类如市场,行政,IT,销售费用类预算(每年分摊指标也是根据实际情况进行重新考量)
c. 月度滚动预测:每年4月和10月的数据是需要给到德国总部的,其余月份保持与正常更新,其中有些费用比如市场相关费用
需细节列支
2. 每月及时将财务报告及相应的数据汇报给到业务部门包括:
a. 差异化分析就实际财务表现与预算/预测和之前年度同期之间的对比
b. 利润分析就分配到各个指标的差异分析
c. 数据的走势比如成本费用分析,固定资产投入的分析,人员的波动,销售数据的波动(明确到对应的销售人员产出比)等
d.结合预算和滚动预测进行相关费用控制
3. 熟悉了解业务,一起参与到业务的管理中,及时了解业务发展中出现的问题 ,给予分析支持和建议。定期对业务部门进行财务
预算费用控制和指标完成状况进行全面跟踪。
4. 与财务团队紧密合作包括关帐前检查整个P&L的数据是否合理,使流程更加标准化,解决一些财务与业务间不明确的问题使得
财务报表反映出真实的数据.
5.完成上级交待任务

应付/应收/项目管理/往来公司结算/总帐
职责业绩:1. 负责应付应收
2. 负责项目管理,项目跟进确保反映真实财务数据,往来公司事宜
3. 负责总帐
a. 确保每月及时关帐
b. 关帐前财务系统导入最新数据到财务报告中,检查是否存在问题.
c. 编制会计凭证,完成月末及年末的结账和财务报表