内容:
公司拟上市工作中财务规范梳理:
1、固定资产账务梳理,对公司厂房和产线等固定资产成本中,入账不准确部分进行甄
别,对转固时点进行确认,并对资产卡片进行更新,同时确认账务调整方案。
2、对动力费用中电费和燃气费用延期入账进行调整。
3、根据22年底存货盘点情况,对往期供应链单据进行梳理,提供异常解决方案。
4、对23年新建在建工程项目建立管理台账,进行监控管理。
5、配合会计师事务所进行公司流程制度的串测,配合各部门进行内控制度的完善、梳
理和建立。
日常工作内容
1、总公司全套账务处理,包含收入确认、开票、入账工作;费用报销审批入账;资金
收付入账;往来单位对账处理;固定费用的计提结转;月末存货核算及成本结转。
2、月末公司账务结账,对公司及子公司报表完成合并编制,配合完成月度财务分析工
作。
3、公司及附属子公司税务申报工作。
4、对外资料提供。向投资者、会计师事务所、律师事务所、银行等外部机构提供公司
财务数据。
5、财务资料档案归档,月度仓库盘点,及领导安排的其他工作。
业绩:
1、对公司资产进行重新分类建立固定资产卡片,根据发票和合同归集资产成本,沟通
资产管理员确认资产使用日期,保证固定资产模块数据准确完整。协助完成固定资
产、在建工程管理台账,加强资产的日常管理。
2、通过组织生产进行存货盘点,对前期遗留下来的存货问题进行处理,沟通生产对异
常生产单据进行处理解决

1.日常财务业务:费用报销,财务记账,工资核算,税务上报,资金预算
2.配合集团公司,对青岛公司进行业务梳理,并进行阿米巴运营管理进行准备运营
3.对托管工厂财务核算进行规范指导

内容:
1、 负责事业部制度的制定、建设,使其符合内控管理的要求,并能够为生产业务服
务。
2、 负责事业部经营预算管理,并对年度预算指标进行规划分解,按月进行跟踪反馈分
析,保障年度预算造成。
3、 负责成本费用日常管控,对直接成本和间接费用进行分解分析,落实费用全面预算
管理的执行落地,保证费用预算月度、年度可控。
4、 沟通技术部对技术明细单据的定额控制,根据单产品制定的产品标准明细,事前监
督,事后分析、反馈、修订,保证 BOM 单定额管控真实有效。
5、沟通采购部对采购物料和委外加工物料核价,保证物料采购降价对利润的贡献。
6、组织事业部定期进行存货和固定资产盘点,保障资产真实有效和折旧成本准确完
整。
业绩:
事业产品种类繁多,固定成本分摊混乱不清晰等问题,组织事业部进行固定资产盘
点,并对各资产服务产品进行分类汇总,将费用手工分配到各汇总的产品组中,保证
成本的准确性,为产品的毛利分析和销售市场定价提供依据和支持。

1,根据公司各部门职能和职责,根据工作流程建立风险矩阵,对流程中风险点进行控
制
2,根据公司各部门规章制度和流程,针对流程中出现的项点进行留痕审查,进行风险
点穿行测试,并对穿行测试中出现的异常项点进行汇报解决
3,各部门领导离任审计工作,并出具离任审计报告,对其在任期间的经营情况进行审
查