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Zero-basis全年预算闭环:按照战略需要同各业务部门开会探讨新财年预算,讲解预算侧重点并提供模版支持;由业
务部分出具第一稿计划,通过财务业务组第一次探讨,各品牌负责人投票第二次探讨,以及决策小组第三次会议审核的
方式,调整并定稿年度预算;设立降本及年度优化目标
战略投资项目Review: 通过业务讨论,深入理解业务项目;划分各项目为常态经营项目和投资项目,设立项目优先级
及核心ROE指标,剔除不重要不盈利的项目,帮助公司投资利益最大化
搭建Cost center report:0-1搭建Platform各部门费用中心报告,梳理取数逻辑,从业务的视角为各部门leader提
供全面月度经营分析报告;优化从SAP系统取数到报告生成的自动化水平;构建BPC报告系统复核机制
召开月度业务经营分析会议:作为业务伙伴,月度同Platform各部门leader开会review部门经费使用情况、项目进
展、业务风险,设立降本目标和策略,更新预测
优化Platform分析预测模型:0-1搭建APAC汇率预测转换模型,实现多部门多国家月度费用预测更新的精准转换;
拆分cost center部门到最细颗粒度,精准剖析各团队费用使用情况;创建快速review模型,加速R&O决策建言
提升月度预测准确率:通过月度同HRBP沟通各部门人力成本实际数据和预测数据,拉通财务口径和HR口径,提升预
测准确率;搭建项目预测机制,设立项目预提流程和规则,提升业务沟通效率,大幅优化预测差异率到10%以内
费用分摊模型优化:设立模型费用分摊复核节点,优化分摊模型,克服汇率转换的难题,保障模型在各月度准确按照目
标百分比例分摊platform费用到集团各个品牌;升级模型自动判定各品牌自有费用
财务审批流程提速:梳理流程阻碍点及业务痛点,协同业务、核算以及结算部门,规范opex费用以及capex资产审批
流程;召开APAC Finance 101沟通会议,宣讲、推广、答疑新的流程,加速审批时效,优化风险控制

上海
财务管理报表底层优化:0-1建立收入分析报表,监控分月应收、实收的收入状况,梳理规范利息收入确认口径;0-1
构建现金流Recon机制, 出具现金流视角成本&费用,提升分析准确度
现金流预测模型:优化分月现金流预测模型,包括存量&增量利息收入预测、存量&增量回购代偿金额预测、在贷余额
模型、保证金净支出模型;优化模型核算工艺
IRR24限管应对策略:针对IRR24利率限制,在逐步降价过程中,配合运营及风控出具多项应对策略,过程中进行测
算、监控、及复盘,有效改善公司盈利性
2022预算闭环:协同业务及HR, 开展战略会议,闭环公司利润表预算及现金流预算;0-1建立by大类费用项中后台
成本&费用预算;0-1建模P&L预算,精细化by行业预算颗粒度
获客成本分析:0-1建模BD获客成本分析报告,颗粒度下沉至红蓝军、城市经理;分解获客成本要素; by职级、人
效、及获客成本率等维度监控并反馈业务运营情况
乐高项目-资金运营供需匹配:0-1搭建资金运营供需匹配模型,资金需求路由by资金方列示,颗粒度拆解至长期/短
期、低领/非低龄、IRR24以上/以下;匹配资金供给,洞察资金缺口
中后台成本&费用分析:财务建模,by费用项大类控制成本&费用,沟通相关负责人,出具对应制度及降本优化策略,
月度监控,分析预算实际差异
财务分析看板线上化:带领BI团队,线上化产出多个模块报表:对客对资类、资金运营类、获客成本类、盈利性分析
类、及贷后四驾马车类;提升分析效率,助力业务及时调整

上海
全面预算:带领预算规划团队,从0到1搭建公司全面预算管理体系;启动预算KO会,运用自上而下、自下而上的预
算方法,通过“拧麻花”的方式定稿公司2021年预算及目标,使公司上下达成共识
战略解码:组织召开公司层级战略会议,协助CEO及各事业部负责人输出公司年度业务计划,确立公司及各事业部
2021年目标、策略、行动计划、关键财务指标和组织KPI
经营分析:带领团队出具公司整体及各个事业部BU月度经营分析报告,事中监控核心财务指标、运营指标以及分月预
算的达成情况;召开月度经营分析大会,提示当前阶段的业务运营风险,聚焦机会和实现路径
市场渠道分析:同市场各渠道负责人沟通,梳理市场各个渠道的业务模式、打法;通过财务建模,拆解核心业务节点,
提炼核心运营指标及财务指标,协助各渠道负责人数字化渠道目标及目标实现打法和路径
UE模型搭建:搭建UE模型,从新签、续费切入,以单均、单课时维度分析公司获客成本、销售成本、及供给侧成本
融资IPO项目:带领团队对接FA顾问,提供融资项目数据支撑及建模支持;参与投资人路演及答疑
罗盘经营分析项目:带领团队0到1搭建公司经营分析线上化看板,月度呈现事业部、大区、城市业务核心指标

(P7) 杭州
竞对分析:从财务侧进行行业分析及竞对分析,分析行业规模及趋势,运用合理性逻辑还原竞对公司财务数据及指标到
同一维度进行对比,启示业务增收赛道及降本机会
战略规划:协助业务制定年度战略规划及3年计划,制定业务打法的财务管控指标及推进节奏,事中监控,对业务进行
风险提示;给予业务BD方向及商业模式的建议
报价测算:事前测算,构建报价测算模型匹配业务战略定价及打法,反补业务达成目标所需的单量、毛利率及件型结
构;协助业务指定报价策略,优化报价模式,并提示报价风险
年度预算:制定业务线年度预算,排兵布阵,合理管控业务支出,协助业务设定年度绩效目标,事中监控预算达成情
况,协助业务调整策略,达成目标
滚动预测:搭建业务线完整滚动预测分析体系,优化模型,协同结算核算团队,by月有质量有节奏地输出滚动预测分
析,对比预测、实际、预算及同比、环比、YTD等维度;分析预实偏差原因,阐述业务月度运营重点事项及风险
财务分析看板:by行业线构建业务分析看板,看板分析到最细颗粒度,合理分摊销售、管理费用及topdown费用; 设
立业务运营关键参数及财务指标,by月分析监控业务运营情况
阿米巴经营分析项目:构建经营分析线上化看板,协同产品技术,推动结算、核算、HR等各节点线上化数据对接,输
出线上化月报、周报、日报并拆解到最细颗粒度,协助大区总、省总监控业务经营状况
流程制度、内控:协助业务梳理规范上下游商家及供应商的流程制度,出具应收账款制度、客户信用评分体系;梳理规
范成本端采购流程,合理控制招投标及三方比价的风险;优化审批链路,加速审批时效

上海
预算编制:搭建各业务预算,汇总出具公司年度预算,设立各业务核心KPI
管报出具:构建财务分析模型,出具公司月度利润表分析及年度滚动预测,为公司业务发展提供决策支持
门店经营分析:为公司咖啡门店运营提供经营分析,测算门店盈亏平衡点,协助运营团队进行产品定价及营销策略推广
成本核算:协助运营团队制定采购制度以及仓管制度,规范采购及进销存流程;出具成本核算报告
项目测算:协助业务团队测算新项目盈利性;沟通重要财务指标及风险
流程制度:制定并完善公司各财务制度:会计核算、成本核算、固定资产管理、差旅报销,优化公司内控流程
税务管理:筹划安排公司的月度、季度及年度税务申报工作;处理银行、工商及税务等相关事宜

洛杉矶
P&L分析:分析及汇总出具公司月度损益表,by产品线分析公司的销售和运营成本的状况, 为CEO提供改善策略
产品定价分析:运用Excel构建财务模型,监测各Sku产品利润率,调整定价,保持盈利性,推广高利润产品
资金管理:负责管理公司现金流及各项资金的使用情况;制定和调整公司的日、周以及月度现金流预测
结算管理:管理公司的应付账款,协同配合应收账款团队,保持公司业务的健康运转
内控流程:完善公司的内控流程,通过构建公司的支票模型及电子汇款模型优化了支付流程风险
子公司出售尽调:顺利完成子公司全流程出售支持及尽职调查工作,提供业务过度期间财务报表
汇算清缴:协同会计师进行公司的税务筹划与安排,顺利完成公司各个年度汇算清缴工作
银行融资:往来银行及金融机构,成功协助公司进行债权融资