准备月度和年度的财务报告,包括损益表、资产负债表和现金流量表,确保它们符合会计原则和标准
协助制定年度预算,监控每月的预算差异,并向管理层报告重大差异
与外部审计师协调进行年度审计,准备必要的时间表和文件,并确保符合所有审计要求。
帮助维护内部控制流程,以保护学校的财务完整性。这包括为财务优化政策,并确保账务流程符合教育局要求的财务规章制度和标准。
记录账单发票并确保及时支付给供应商
负责银行对账、收入报告、资产登记册、月度计提和预付费用
管理机构的现金流,以满足其操作和财务义务,这包括预测现金流需求和投资剩余资金
确保Workday ERP系统的更新、增强和故障排除
根据需要承担其他临时任务和项目

管理银行现金财务部门,包含以下4个小组:电子商务组,银行核算组,销售对账组, 以及门店现金房小组,一共是30+员工。
其中电子商务组涵盖所有线上的10+渠道,包括全球购,京东到家,沃尔玛到家,山姆APP,沃尔玛APP, 库存打通,山姆旗舰店,沃尔玛旗舰店,多点来客等等。负责代表财务参与前期的新业务新项目沟通,提供建议,建立流程,以及后期的核对,分析,报告。确保财务和业务以及其他部门的同步,以及对账的及时,完成和准确。
为业务,管控,和业务财务提供基础数据包括实际数,对P&L的影响数,以及和预算的差异数等等;参与总体预算计划的讨论,包括AOP每年计划,LRP长期分阶段计划,以及STF短期计划;月结期间和业务财务一起分析差异原因,寻找机会点,以便为管理层做决策提供可靠的数据支持。
负责沃尔玛中国1000+银行账户的对账以及差异的跟进
保证400+门店的销售准确,完整,及时的在系统中记录
维护和稽核60+门店现金房使用的账户,确保门店记录和SMART, HOST, SAP数据的一致
组织月结和平衡表账户的报告,确保账务按照既定的指标完成
解决各种日常出现的问题和突发的状况以确保部门工作的正常运行
对于部门和系统的程序,政策,流程以及管理提出宝贵的意见和建议
寻求对账自动化的机会点并且联系相关的部门立项
代表银行现金财务部门参与各种跨部门的项目,对于新的业务,提出对账方面的
指引和需求
计划,分配,回顾员工的工作。考核绩效指标,同时不断完善改进。
指引,执行和协助内外审计工作。准备相关的材料和分析。

负责Support Service部门的业务。其部门包括以下三个团队:对账中心,静态数据设置中心,以及管理信息服务中心。整个部门超过30个员工。支持超过18个国家的业务
对账业务包括以下三大类账户:往来账,内部杂项和控制账,贸易和股票帐
保证所有静态数据的准确设置和合理维护,例如参数,假期,代码,利率等等。
提供高质量的管理日报,周报,月报和季报,并且所有报表都是在合同规定的卡
点时间之前完成
处理所有相关的质疑和问题,保证和其他部门,中台,前台维持高效的沟通和良
好的关系
根据服务合同,部门手册和管理指南,确保所有未清账目,系统技术问题,以及
流程相关的问题得到有效的上报和及时的处理
对每一个员工错误进行细致的根源分析然后采取相应的行动以防止再次发生
密切配合风险部门的工作分析,处理,防止风险
定时以及根据需要分析可能的漏洞,不断的根据现实的情况来优化流程,加强控制
致力于提高员工和团队的效率
积极的寻找可以自动化,标准化的机会,去除没有任何附加值的项
支持和传递公司和集团的价值观以及核心思想
确保遵守银行的规章制度和流程
和所有的涉众,股东,客户,审计等保持良好的沟通和愉快的合作
对于负责的项目及时的跟进,确保在相应的期限之前出成果

使用语言学校的特有软件CLASS登记分配所有中介和学生的付款,包括银行转账,现金,信用卡,Realex,支票,Eway等,保证所有款项分配的准确性。处理各种不明账款和问题账款。使用会计软件SAGE分录,登记以及入账所有收入,并确保数据和学校软件CLASS的一致性。
每天负责各种账户的往来对账工作
参与销售部门有关学生学费,中介折扣,特价优惠的讨论,并更新结果到学校软件,保证销售发票的价格准确性
负责安排学生退款,详细地和学生解释如何计算退款金额以及根据个人情况提供最佳的退款方法
根据每个中介的合同及时准确的安排有关佣金回扣的付款
协助注册登机,市场等部门解答所有和财政有关的问题,包括国际付款,货币换算,付款方式,发票贷记单的生成等等
管理所有收支单据凭证,审查其是否符合相关规定,项目是否填写齐全,数字计算是否正确,大小金额是否相符,有关签名是否齐全等。经审核无误后,编制和登记到各类账本中
每周检查直接学生和中介的债务,通过面对面,电话,邮件,信件等方式敦促付款,并协助第三方讨债公司催收应付款
协助人事部门负责所有行政人员和老师的工资发放,整理各种代扣款项,编制有关的工资报表,以及根据税务局的规定在每个财政年底关闭总结每个员工的资薪账户
及时清理和其他语言学校的账目,比如有些收到的款项是属于其他语言学校的要及时转过去;总部先代付广告花费要尽快结清等等
每月编制损益表和资产负债表并提供相应的总结,参与上级的决策讨论
负责年底关帐;协助外部审计包括提供所要求的各种资料和原始凭证;解释编制的会计日志和账号编码归录原因;解答外部审计提出的问题;负责处理和录入审计的年终会计日志
管理学校慈善账目,和董事以及校长讨论各种慈善项目的财政事宜

London Women's Clinic, 英国伦敦
管理其中一家诊所(达林顿诊所)的所有会计账目
负责往来帐、银行帐的对帐工作
检查会计文员有关购货发票的录入数据,修改不恰当的归类,并且保证按时付清应付款项
整理所有销售发票,保证医疗软件IDEA的数据和会计软件SAP的一致
审核,编制各种凭证;登记各种明细账
安排所有退款,包括核实应退款项和退款方式
保证达林顿诊所和母公司及其他诊所之间交易账目的准确性
登记固定资产的折旧,买入和卖出
记录零用现金的收支情况,并且分录入账
月底清点医药存货清单,然后准备调整日志
管理所有统制账户并查清不归零的原因
每月准备应付日志和预付日志
月初编制上一个月的损益表和资产负债表
分析各项收入和成本开支
根据所有表格和分析写好总报告
按规定编制部门预算,合理使用资源,做好财务分析和考核。
按期缴纳各种保险和税款
每两个月出一次差,监督达林顿诊所的财务运作情况
参与市场调研和策略并提供相关的会计数据,意见和建议