汇报：集团CFO
管理团队：直接9人+间接30人
一、 战略支持
1. 结合公司战略方向带领团队完成公司商业模式的可行性分析;
2. 市场研究:定期复盘对公司赛道的市场现状及业务发展机会;
3. 财务筹划:设计集团各主体间的交易结构,实时监控各交易参与方的盈利能力,确保业务可持续。对集团公司各主体(合计11家)的利润、现金流及税筹管理,确保股东利润最大化;
4. 对公司业务的合规及风险把控,业务合同审核、交易结构收费主体设计。
二、 财务 BP /财务分析
1. 根据公司各业务条线建立相应的分析体系,带领团队每月出具财务分析报告向董事会汇报经营情况,并提出财务建议;
2. 结合股东会制定的经营目标,编制财务 BP 、目标分解至各业务条线,制定 KPI 及考核方案;
3. 预算/滚动预算:带领团队逐月分析各业务的预算达成情况及预算差异原因及改善建议,建立高效的业财沟通机制;
4. 资金管理:实时监控公司现金流,设置现金预警机制;
5. 客户生命周期管理:对客户盈利能力进行客户分级管理,实施风险定价。带领团队对客户行为数据预测分析,将睡眠客户留存率由22%提升至31%,预计平均每年创造营收0.8亿元。
三、 降本增效
1. 开发财务预算模型模板,为业务分析及财务 BP 打造工具;
2. 带领团队建立财务数据中心及财务 BI系统,将常规数据分析工作系统化,将数据处理工作提高60%工作效率,分析人员由“做数”转变为“看数”。管理财务数据库3个、数据容量15 TB 、可视化数据仪表盘6个、经营管理报表103张。
3. 项目管理:带领团队梳理项目生命周期关键节点,编制项目管理流程及项目管理系统开发需求,实现项目高速落地,定期复盘项目投入产出情况;
四、 团队管理:协助集团 CFO 管理财务清算中心人事相关事宜,直接管理财务分析及资金管理团队。
业绩:
1、财务预算模型的设计搭建,公司产品设计、定价、财务 BP 、企业估值、KPI 目标设置、利润管理筹划等重要决策事项的实现工具。通过财务预算模型对集团内各主体利润筹划,平均每年为公司节省税务成本近千万元;
2、深度参与公司主营产品(**APP )开发,负责核算逻辑、系统需求及系统测试,通过项目组协作努力致使产品如期上线成为当时行业爆品;
3、2019年集团与某大型国有保险公司深分深度合作。担任该项目的财务高级顾问,为客户梳理信保行业全链路核算逻辑及业务流程、搭建数字化财务预算体系,指导客户完成财务预算模型及客户生命周期管理模型的开发,协助数字化信保项目顺利落地;
4、连续多年获得集团优秀员工/管理者称号。

1、经营分析报告编制
2、财务管理报表分析
3、项目盈利测算及新产品定价
4、年度预算编制及跟踪