一、项目承揽
1.对重点赛道进行研究分析，制订规划及策略
2.开拓并承揽大数据、人工智能、智能制造、医疗健康、元宇宙、企业服务、自动驾驶、新能源、双碳等方向的项目资源
3.开拓并维护知名大学及科研院所资源，包括不限于北京大学、清华大学、北京航空航天大学、中科院、浙江大学、哈尔滨工业大学、华中农业大学等
4.开拓并维护院士、教授、博导、国千、国务院特殊津贴专家等专家学者资源
二、政府关系和投资者关系
1.开拓并维护3000多家PE VC投资机构资源，拥有3万多个投资人资源，1000多家上市公司战略投资资源，
2.与中央部委和各地方政府（包括不限于发改、工信、财政、税务、交通、网信、科技、商务）及行业协会和科研院所保持良好关系。有效获取关联政府机构的资源、政策、扶持资金支持。
3.开拓并维护长三角、珠三角、四川、重庆、山东、北京、天津等辖区内的政府引导基金资源、母基金资源等500多家
4. 项目推进和应急协调，规划主导并落地重大项目，为公司在政策层面取得竞争优势
5.政策研究，了解、研究和分析产业关联政策，对相关政策进行前瞻性研究并为公司业务提供决策性的意见参考
三、项目融资
1、对承揽的项目进行商业模式梳理，搭建财务模型，撰写商业计划书，组织投资人路演
2、跟进DD流程、TS条款谈判、SPA条款谈判、资金交割等全流程的各方协调工作及过程管理
四、经典案例
1、人工智能+智能制造方向 油田自动驾驶智能修井增产机器人---完成生产制造及财务体系搭建，完成pre-A轮融资7000万
2、人工智能+元宇宙方向 元宇宙医院VR+精神心里疾病诊疗解决方案---完成软硬件业财务体系搭建，完成pre-A轮融资1000万
3、AI数字医疗方向 睡眠呼吸医学可穿戴设备+AI诊疗---完成软硬件业财务体系搭建，完成pre-A轮融资3000万
五、经典案例
1、智能制造方向:油田自动驾驶智能修井增产机器项目--清鹏智能，完成生产制造及财务体系搭建，完成pre-A轮融资7000万
2、元宇宙方向:元宇宙医院VR+精神心里疾病诊疗解决方案项目--虚之实，完成软硬件业财务体系搭建，完成pre-A轮融资1000万
3、医疗健康方向:
睡眠呼吸医学可穿戴设备+AI诊疗--见达医疗，完成软硬件业财务体系搭建，完成pre-A轮融资3000万
人工智能中医脉诊+瞬感动态血糖监测项目--雪扬科技，完成pre-A轮融资1.5亿

人工智能中医垂类大模型--安顿健康，完成pre-A轮融资1.5亿


4、新能源方向：锂电池负极回收项目，完成C轮融资8000万
氢能燃料电池及核心零部件项目，完成C轮融资8000万
二氧化碳储能项目 （在服）
5、汽车产业链方向：
新能源汽车精密结构件项目（新能源汽车动力电池结构件、半导体精密测试探针、氢燃料电池金属双级板、超导散热板块）--中泽科技，完成C轮5000万融资
全域微波雷达项目--聚速电子，完成C轮5000万融资
汽车级芯片模组解决方案项目--云途半导体，完成B轮8000万融资
高端新能源商用汽车研发生产项目（整车制造）--威驰腾汽车，完成A轮8000万融资

公司是一家基于城市配送场景的互联网科技公司,应用新能源/元宇宙技术提成配送效率,细分领域头部企业。连续六年被科技部评委独角兽企业,曾获得红杉、经纬、金沙江、华平等知名投资机构的投资。
CFO (统管资本运作、政府关系和财务)
工作描述:
一、IPO筹备
根据公司情况制定IPO计划和方案,筹备科创板IPO、港股IPO筹备、美股IPO筹备
1、根据公司业务特点和资本市场情况,选择并组建上市中介结构团队如券商、会计师事务所、律师事务所。
2、制定上市备选方案,分析确定上市主体,分析确定并入上市主体的业务范围
3、进行初步上市体检测试,梳理财务、法务、业务等方面存在的问题清单
4、根据上市体检测试结果预估各项问题整改时间,进而确定上市进程时间计划表,及各问题整改完成排期表
5、针对同业竞争、关联交易不公允、大客户依赖、利益输送、人员及财务独立性等问题进行整改
6、针对财务核算、税收、资金等方面的合规性工作进行整改
7、推动督导各部门在业务剥离重组过程中涉及的合同签订、服务交付回执、税收发票、资金流转等问题进行整改
8、定期和上市中介机构进行阶段性复盘,针对整改取得的进展进行评估,确保整改质量和进度是否符合上市整体计划
9、当整改进程遇到实质性障碍的时候启动B计划,或者重新制定新的计划和排期表,进行新一轮的业务重组及合规整改
10、券商等中介结构验收最终内核通过后提交申报资料
11、针对证监会发审委提出的问询 进行相应回复和整改
二、融资
1.拓展融资渠道,开拓投资人线索,与各类投融资机构保持良好的沟通合作关系
2.制定多元化的融资方案,包括不限于股权融资、债权融资、投贷联动、明股实债等多种方案,引入财务投资人、引入战略投资人、引入政府投资人等
3.编写BP和projection、跟进DD流程、TS条款谈判、SPA条款谈判、资金交割等全流程的各方协调工作及过程管理。
4.完成10亿元股权融资,2000万元债权
5.完成一个政府落户项目,获得政府扶持资金5000万元
6.操盘推动一个2亿政府投资子基金的募集
三、政府关系管理
1.根据公司业务及规划,负责中央部委及相关领域政府部门的公共事务及相关行业领域政策工作
2.建立公司与政府长期良好沟通关系,与中央部委和各地方政府(包括不限于发改、工信、财政、税务、交通、网信、科技、商务)及行业协会和科研院所保持良好关系,建立稳固的沟通机制
3.有效获取关联政府机构的资源、政策、扶持资金支持
4.负责政府专项项目统筹推进,随时跟进并提出预警
5.深入理解政府政策规定,追踪并研究国家和行业顶层政策,为高层及业务发展提供决策依据
6.负责公司高层与政府领导的接待与洽谈
7.代表公司参与政府和企业的公共事务活动,提升公司的品牌形象及美誉度
四、融资资源开拓管理
1.开拓并维护5000多家PE VC投资机构资源,拥有3万多个投资人资源,拥有1000多家上市公司资源,
2.开拓并维护1000多家上市公司战略投资资源
3.开拓并维护长三角、珠三角、四川、重庆、山东、北京、天津等辖区内的政府引导基金资源、母基金资源等500多家
4.开拓并维护四大行及各城市银行副行长资源
5.开拓并维护众多保险公司、信托公司、资产管理公司、投资银行等资源
6.拥有丰富的高净值LP资源
五、综合财务管理
一)组织财务核算和日常管理
1.组织领导公司的财务报告、财务核算、预算管理、财务BP、税务管理、资金管理、内部控制等各个模块工作
2.负责公司财务部日常工作,监督团队日常运营,确保各项工作顺利完成,进行好团队搭建和绩效管理
3.参与公司重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策
(二)战略决策
协助董事长进行公司战略制订,为公司各项决策提供依据,计算决策经济利益,从财务角度论证各项决策的可行性
(三)预算管理和绩效考核
组织制订公司年度总预算和季度预算,召集并主持公司月度预算分析与绩效考核会议
(四)财务BP体系搭建、业财结合业务赋能
1、搭建公司各业务线的财务模型,建立毛利、运营利润、相对净利、业务净利、公司净利逐层分析,层层递进的盈利能力分析促进方法
2、对公司各业务线进行财务分析,建立各业务线的盈亏平衡点模型,通过进行量价分析,建立产品定价模型,为促进收入目标达成提供合理化建议
3、收入驱动因素分析,对比不同阶段产品驱动和营销驱动的边际效益
4、从财务侧评估在线投放效率,计算ROI,对获客成本进行实时监控和分析
5、基于全流程业务逻辑,搭建业务财务经营报表模板
6、分析及测算销售团队增加HK成本投入效率最大化的业务模块及业务节点
(五)税收筹划
梳理公司的业务线,将不同业务成本和收入进行匹配,按业务线进行税收筹划,搭配使用税收优惠政策、园区政策、业务线特征等税筹手段和方法,节省税收8000万
(六)信息化建设
打通财务系统和业务系统,针对财务核算及财务分析需求进行后台财务模块的开发,优化和迭代升级,节省人力成本180万。
(七)资金管理
监控公司财务状况、经营成果和现金流量变动情况,及时向董事长汇报并探讨应对策略,对公司现金流进行预测和调配管理,提高资金使用效率

公司是一家先进的SaaS和数据管理服务商,提供数据转移/备份/清洗/灾难性恢复等服务,细分领域头部企业,曾获得Goldman Sachs和TPG Sixth Street等知名投资机构投资,纳斯达克上市公司。
工作描述:
一 筹备美股IPO
根据公司情况制定IPO计划和方案,推动执行并成功实现IPO:
1、根据公司业务特点和资本市场情况,选择并组建上市中介结构团队如券商、会计师事务所、律师事务所。
2、制定上市备选方案,分析确定上市主体,分析确定并入上市主体的业务范围
3、进行初步上市体检测试,梳理财务、法务、业务等方面存在的问题清单
4、根据上市体检测试结果预估各项问题整改时间,进而确定上市进程时间计划表,及各问题整改完成排期表
5、针对同业竞争、关联交易不公允、大客户依赖、利益输送、人员及财务独立性等问题进行整改
6、针对财务核算、税收、资金等方面的合规性工作进行整改
7、推动督导各部门在业务剥离重组过程中涉及的合同签订、服务交付回执、税收发票、资金流转等问题进行整改
8、定期和上市中介机构进行阶段性复盘,针对整改取得的进展进行评估,确保整改质量和进度是否符合上市整体计划
9、当整改进程遇到实质性障碍的时候启动B计划,或者重新制定新的计划和排期表,进行新一轮的业务重组及合规整改
10、券商等中介结构验收最终内核通过后提交申报资料
11、针对证监会发审委提出的问询 进行相应回复和整改
二 融资
完成轮2亿美元股权融资,完成1000万元债权融资;
三、政府关系
1、有广泛政府资源,与中央部委(包括不限于发改、工信、财政、税务、交通、网信、科技、商务)和各地方政府、及行业协会和科研院所保持良好关系。有效获取关联政府机构的资源、政策、扶持资金支持。
2、项目推进和应急协调,规划主导并落地重大项目,为公司在政策层面取得竞争优势
3、政策研究,了解、研究和分析产业关联政策,对相关政策进行前瞻性研究并为公司业务提供决策性的意见参考
4、政府接待
四、合并财务报表和报告
1、编制合并财务报表和财务报告
2、编制各板块管理报表
五、 财务BP体系搭建
1、从0到1搭建BP体系,根据公司不同的业务线建立不同的财务分析模型;进行财务分析(毛利、回款、客单价),定期出具财务分析报告
2、为各业务线识别建立不同的业务驱动因素和关键指标
3、定期出具多维度项目分析数据,分析项目运营情况,赋能业务完成KPI
4、建立定期业务和财务数据跟踪体现,对重点项目进行随时跟进,定期反馈
5、跟进业务特点优化财务分析报告体系,简化业务财务分析报告流程,提高反馈效率
六、 财务预算及考核
1、从0到2搭建预算及考核系统,根据公司目标组织编制全面预算,并进行预算管理
2、根据全面预算组织编制各业务线预算,编制滚动预算
3、跟进预算执行情况定期对滚动预算进行合理调整
4、将预算与绩效考核联动,推动预算和业绩目标的达成。
七、 税收筹划
根据公司业务特点进行增值税、所得税等税种进行税收筹划
八、 资金管理
负责比较精确的监控和预测现金流量,确定和监控公司负债和资本的合理结构,并对投融资决策提出可行性方案;
九、 财务体系建设
1、全面负责公司的财务管理相关工作,参与制定集团经营发展的战略目标和规划,负责财务体系建设;
2、制定和完善集团财务各项管理制度并监督实施;
3、负责与政府相关部门、银行及相关机构建立并保持良好的关系,并协助完成投融资工作。
4、参与公司重大投融资方案的制定和执行
十、内控体系建设
1. 从0到1建立和完善公司内部控制体系;
2. 主导维护流程描述文档、风险控制矩阵、风险清单、流程图等内部控制的文档,并随着业务的变化进行更新;
3. 组织开展对公司层面及各业务流程的内控设计和执行进行有效性评估,出具评估报告,并提出整改建议;
4. 推动和跟踪内控缺陷的整改和落实;
5. 对新制度的建立、新业务流程提供内控咨询
6. 组织内控培训
十一、 团队管理
从0到1搭建财务团队,建立财务组织化系统化的能力,包括合理团队结构的建立,人员招聘培训、考核及具体管理;

下属3人
工作描述:
1. IPO审计:港股上市审计,主要负责各块业务的审计工作,具体包括访谈管理层、内控流程梳理及测试、执行审计程序,协助编制IFRS准则下的合并财务报表及附注,协助出具IFRS口径下会计师报告。
代表项目:畅捷通上市审计
2. 年报审计:在职期间参与多家企业、上市公司年报审计,参与项目风险评估,制定审计策略和具体审计计划。带领并指导项目组成员,对被审单位的内部控制进行梳理和测试,对重大账户执行相关审计程序,并出具年度审计报告等。
代表项目:飞鱼科技年报审计
3. 内控审计:为客户提供会计、财务和内控方面的咨询及因法规要求变化而导致的业务流程改进建议,协助企业梳理内控流程、完善风险控制点,完成穿行测试。
代表项目:迪信通内控审计
4. 投资尽职调查审计:开展投资财务尽调和商业尽调,梳理公司账务,进行行业分析,市场规模测算,竞争对手分析等
代表项目:好大夫在线投资尽调
5. 财务咨询:为客户搭建财务职能体系,进行成本测算,搭建财务估值模型,进行投资收益测算
代表项目:爱立信