1.预算管理:按预算信息收集、预算填报、预算上会、预算执行和预算考核等流程组织单位年度预算
管理工作。通过预算管理办公室的角色系统且全面地参与预算管理,对预算执行中发现的变化及时进
行预算调整,使预算更好地为生产经营提质增效。
2.财务共享:深度参与则务共享系统的前期建设,如表单和相关审批流程的设计,对相关表单、流程
进行测试并持续反馈使用过程中发现的系统错误、优化建议以及系统间推送信息核对的相关问题,不
断完善财务共享系统的使用体验,以达到提高财务工作效率的目的,并参与后续的系统维护。
3.成本监审与原特区外供水资源整合:深度参与自来水价调整的成本监审工作,及时填制成本监审核
定表,解决成本监审工作中的存在问题,并提供相关支撑性材料;搜集历史数据并填报资产评估套表
梳理相关问题清单,与清产核资及资产评估机进行多次沟通。
4.固投纳统:牵头组织集团固投纳统相关工作,包括但不限按国资委和发改委等有关单位要求及时收
集并反馈数据、将本单位数据汇总报领导审批、及时与上级单位和本单位领导同事沟通纳统工作中存
在的问题与解决机制。
5.资产核算:根据相关业务的数据为业务部门提供优化生产运营管理的建议。包括但不限于:做好工
程款与相关费用的付款审核与核算,工程项目的进度跟进;根据固定资产管理看关流程,做好相关付
款审核与核算,资产卡片台帐的建立与管理。

1、牵头组织集团固定资产投资纳统相关工作,包括但不限于年度纳统计划的制定、调整与执行情况
统计,具体为按国资委等有关单位要求及时收集并反馈数据、将本单位数据汇总报领导审批、及时与
上级单位和本单位领导同事沟通纳统工作中存在的问题与解决机制;
2、根据固定资产管理有关流程,做好固定资产采购业务的付款审核与核算、固定资产卡片帐的建立
与管理、固定资产调拨、报废与处置的备案与核算、固定资产折旧费用的计算、分配与核算等工作;
3、根据工程项目的有关性质,做好工程款与工程费用的付款审核与核算、工程项目的进度跟踪与帐
务调整、工程项目的完工结转、工程项目竣工决算的帐务调整、工程结算款与前期费用的付款审核与
核算、工程管理费的付款审核、归集与分配、工程项目的完工结转等工作;
4、及时处理、填报国资委、发改委等单位发来固定资产投资相关文件和表格;
5、根据公司报表报送要求以及经营管理需要,编制本部涉及到固定资产相关的报表;
6、组织/配合集团固定资产和存货年度盘点工作,牵头集团年度资产减值核销工作;收集整理相关数
据结果,按制度跟进相关审批流程并上报相关单位;
7、编制本部折旧、摊销的年度预算并审核集团的折旧、摊销年度预算,固定资产相关的预算表格的
填制;
8、配合业务部门,深度参与资产管理系统的搭建,主要为前期数据清查整理、后期的系统对接与维
护;
9、其他资本性支出项目(信息化建设等)的审核与核算;
10、汇总疫情期间优惠政策相关情况,并向集团领导汇报;
11、办公室后勤工作;