1、支持澳大利亚金矿项目及美国能源项目,包括但不限于财务建模、财务分析、估值、投资会议与尽职调查等工作。
2、负责公司账务处理、报表编制和对外工作联系。
3、季度、年度预算,月度与目标差异分析,并提出成本控制解决方案。
4、提高资金使用效率,例如购买柜台债。
5、负责按照海外会计准则对接境外审计、代理记账、中介等事项。
6、审核与批复国内、外业务合同、监管业务流程、建议修改合同中不合规内容。
7、审核与批复国内、外付款单,负责核算及审核工作。
8、支持ODI事宜。
9、负责组织并实施财务制度、流程的完善及改进。
10、协助财务负责人完成其他相关事务性工作以及指导下属高质量完成工作,例如合规性完善、节税为目的合同修改。
11、及时准确上报各种报表(管理报告、预算报告、审计报告、固定资产盘点报告等),保证数据的完整性和准确性。
12、成本控制。
13、对各部门进行财务管理方面的指导和监督。
14、支持内、外部审计,确保数据时效性与准确性。
15、合同签署风险审核。
16、确保内部财务合法、合规。
17、按时完成上级领导安排的其他任务。
18、税务与工商
19、纳税申报。
20、税务筹划。
21、SAP上线支持及物料、客商
22、负责预算、财务、HR、成本中心模块。

1 主导北交所上市准备工作:对接保荐机构、规范财务流程及内控管理工作、资本运作。
2 参与公司决策会议,做好风险预警工作。
3 从财务角度,给出战略决策、规划与实施。
4 建立健全的财务管理制度、优化、更新制度。
5 高新技术企业税务筹划、财务预算与分析、降本增效、会计核算及资金优化等日常管理工作,确保财务流程、制度落地实施。
6 每季度定期进行内审工作。
7 对公司战略目标和经营成果进行财务分析并及时汇报,为管理层提供依据。
8 团队管理及绩效管理。

1创造性思维、积极主动了解前端市场行业发展结合财务为高层提供战略决策。实时了解法律、税法对所负责区域实体的影响。
2 深入了解业务,对产品项目,按成本种类进行预算分析、合理化建议、对业务发展进行赋能。
3 作为决策合作中的一员充分利用主观能动性与市场、市场准入、销售团队进行跨部门沟通与合作并提出建议。参加每周、月度:、产品上市会议。销售会议。产品会议。销售承诺会议。
4 审核批复PO,参与订单管理及完成。
5 洞察业务伙伴对每月交付结果并给出建议。
6 确保月度数据及计算的准确性和完整性。
7 确保顺利结账。
8 财务预算与分析
9 负责智能手机、功能机及配件的各条业务线的成本管理,包括销售、商品成本、运营支出和资本支出以最大限度地提高公司的盈利能力。
10 按成本类型和产品的短期和长期财务预测。
11 提供所有财务分析报告和滚动预测。
12 为公司级项目提供财务支持和分析,例如项目的财务评估、特定商业模式的财务解决方案
等。
13 完成Lempo财务预算系统。
14 月度实际成本与预测分析。
15 确保及时提交所有纳税申报表并与税务机关协调,包括税务审计。
16 领导执行税收筹划和制定转让价格规则。
17 组织合规委员会会议
18 负责审核和批复业务合同及运营支出。
19 评估风险敞口,下放监控这些风险敞口的责任并确保遵守规则。
20 制定内部控制政策并确认其在所有法律实体中得到有效管理。
21 确保会计政策和实际工作符合所有当地/公认会计原则要求。
22 运营支出政策和运营流程(如供应商入驻、采购流程、审批指标、POE)培训和实施跟进。
23 确保所有财务和监管报告、控制、流程和机制的完整性。
24 半年度和年度盘点: 库存:
a) 盘点计划草案。
b) 组织召开会议,审议结果并讨论调整。
c) 后续跟进。
d) 关闭及结束。
25 市场营销用手机盘点。年度固定资产盘点
a) 固定资产贴标。
b) 盘点。
c) 组织召开会议,审议结果并讨论调整。
d) 后续跟进。
e) 关闭及结束。
26 大华区合规培训
a) 大华区报销培训。
b) 大华区风险管理培训。
c) 大华区商业道德培训。
d) 授权签字人培训。
e) 其他政策培训.
27 创建PO,PR财务审批。年度财审及税审。
28 安排和支持外部财务审计工作,及时处理发现的问题;整合财务资源和业务流程,提高财务部门与公司的协同性。

1 负责管理道路救援和非道路救援业务的应收账款组和应付账款组财务工作:
2 负责收支两条线的财务管理工作,提高运营资金使用效率。
3 预算分析(五年滚动预算),预算与实际发生成本偏差分析。
4 负责建立健全的财务管理体系,检查评估财务管理流程和运作程序的合法性、有效性,对财务部门应收、应付两组的日常管理,资金运作等进行总体控制。
5 负责公司投融资业务,攥写投资理财企划书及相关PPT,从财务、资本、成本、风险控制、政策等方面对投资项目进行筛选,可行性分析并提出建议。
6 审核公司各项成本费用支出、审核合同、提出意见或建议。
7 参与公司重大事项的分析和决策,并提供财务维度的分析和决策依据。
8 与银行、CFO进行良好的沟通。
9 负责精确地监控和预测现金流量、统筹管理和运作资金并对其进行有效的风险控制。
10 IFRS及中国会计准则下财务报表出具。
11 应收账款组:
a)再保险业务的应收账款催账工作、账龄分析、应收账款入账、计提收入。
b) 道路救援业务的应收账款催账工作、账龄分析、应收账款入账、计提收入。
c) 再保险及道路救援业务的合同审核、与销售市场组、法务、运营组开会参与合同定价。
d) 对账工作。
e) 组员工作KPI制定、员工绩效考核、工作计划及安排。
12 应付账款组:
a) 监控现金流。
b) 负责管理应付账款组组长及组员的工作,包括日常及月结财务工作。
c) 固定资产盘点。
d) 组员工作KPI制定、员工绩效考核、工作计划及安排。
13 投资:
投资阶段:投前尽职调查(包括并购业务)及风险控制,检查投资所需的相关文件和数据包括业务、法律及财务,控制投资进度和资金使用;根据公司业务发展战略及目标,对公司长期及现有业务具有战略价值的投资建议。
投后阶段:跟踪被投公司的业绩和退出计划,向投资人出具管理报告。
退出阶段:参与设计项目退出方式,税收筹划,分配收益。
独立负责项目,包括但不限于投资价值判断、审阅账簿、纳税申报、年审、财务预测及估
值、投资谈判、可行性分析及风险评估。
关注项目所在行业的政策、学科、投资等方面动态信息,结合项目投资工作的需要,选择重
点的方向进行研究和整理,为形成专项研究报告提供支持。
起草汇报材料。
分析投资项目的经营管理,及时提出改进意、见和项目拓展意见。
财务制度及报销制度的制定与修改。
14 项目:
AWP GCN 融资理财、蓝电、半导体激光选通成像、汽车轻量化、磁制冷、土地平整及冷链车运
输。
半导体激光选通成像已经挂牌新三板。

-• 检查每月从作业公司收到的共息计费单的合理性。判断预算的合理性,根据美国会计准则记录现金筹集与费用。
-• 应用PSC会计网络模型记录并核对月度产量、增值税、使用权税、使用权、成本收回以及JIB以保证月度结账。

收入确认& 特别石油税及其增值税附加税
-• 从雪佛龙美国市场获取提油报告、成本收回价格计算、记录月度价值和产量并根据已确认的成本收回价格、提油报告、提货单将发票开具给作业公司。
-• 确保销货进款即时收回,如有延误及时与购买方联系。
-• 计算特别石油税及其增值税附加税并在财务经理批复后通知资金组安排付款。
-• 根据作业公司所提供的信息,准确计算并入账总产量与净产量、每个项目的月末存货。.
- • 获取每个项目的提油报告、石油价格准备并提交存货统计报告给总部。
-• 根据美国会计准则更新年度存货评估。

固定资产、折旧及资产弃置义务
-• 每月复查每个项目的井完工情况。
-• 与作业公司讨论、确认油井的完工情况并确保在建工程准确转到完工产品。
-• 与雪佛龙项目代表确定在建工程的金额。
-• 确保所有的固定资产在月结时 记入总账以确保其完整性。
-• 在每年年初用工作量法确定固定资产折旧率。
-• 根据资本消耗及折旧进行账务调整。
-• 及时调整年度资产弃置费用。

成本收回调出
-• 开具发票给作业公司。
-• 与公司HR合作为我方派往作业公司人员的工资开发票给作业公司并确保其按时支付给我方。

应付账款包括北京办公室固定资产
-• 维护、完善供应商信息。
-• 对供应商发票、项目现金筹集进行录入并确保符合规定、正确的税务处理、付款符合合同规定并保证按时付款。
-• 对资本支出及运营成本进行录入。
-• 分析、解决应付中的问题有必要时与内部、外部召开会议或电话讨论。
-• 准备应付账款账龄表并调查过期付款,确保所有付款的及时性和准确性。
-• 月结前及时准确重估货币增值或减值。
-• 根据萨班斯法案准备、更新应付账款的相关流程、处理审核应付账款。
-• 在JDE系统中录入、管理新增北京办公室的固定资产、固定资产折旧、固定资产分割及固定资产处置。
-• 执行年度固定资产盘点与存货进行比对。

关联内部公司会计
-• 与项目组合作确保在收到关联公司内部付款前及时对GO-113进行批复已批复;
-• 对所有收到和已生效的内部公司单据与GO-113进行核对。但单据金额大于订单金额时,获取NOJV上级的批复。 -在对内部公司交易录账前,确保项目组对GO-113所提供的材料齐全。
-• 对所有关联公司进行及时、准确的录账。
-• 审核并把控内部公司交易不平的情况,并于合作方解决问题。
-• 内部交易录入,4840内部交易录入。
-• 结账前确保结清1970xx账目的余额。
-• 对发出的款项,确保关联公司已经及时处理。

月结、分析、预测及报告
北京办公室(CCN0065)
-• 审查分析北京日常管理费用及间接费用并做月度预提。
-• 对北京日常管理费用及间接费用进行合理分配。
-• 对资产负债表及损益表进行合理审查,如有重大变化与上级及时沟通并于结账月第五个工作日时提供解释与分析。
-• 准备月度8组、季度13组账目的GARS对账工作。

-解决处理CN82, CN84, CN85, CN98, HK80及FIMO的应付账款
根据应付账款流程及时准确录入
• 实时跟进内控、及时准确入账。
•及时有效与内部、外部供应商进行沟通。
• 及时有效解决所遇问题。
• 参与应付账款项目变更。
• 符合萨班斯法案的要求。
• 订单、发票及付款的处理与录入。
• 解决应付账款中来自供应商的疑问。
• 分析、解决资产负债表中应付账款的影响。
-发票录入
-CN85, CN93/CN97的外币付款
•将CN85和CN97的外币付款录入到SAP中。
•与DBS联系确保关单与付款发票相一致。
•在外管局的网站上进行付款对账。
•用E-token在渣打银行网站进行付款。
•提供报告给关联方。