工作历程:隶属于集团财务部,负责内控手册、签字制度的制定;加强应收管理;梳理采购、出入库流程、,使其符合上市公司管理要求;
1、制度建设：协助财务总监制定内部控制管理制度:协调各部门确定内控风险识别与评估,根据不
同的风险级别制定风险控制措施,执行内部控制体系建设实施方案和年度实施计划并组织实施；制定和完善公司内部控制体系管理制度、工作程序及相关标准和方法;指导、监督公司所属部门
及子公司内部控制体系的建设和运行,督促各业务部门、子公司建立和健全内部控制制度；根据内部控制体系建设要求定期组织开展内控培训;监督、检查各部门及子公司贯彻、执行内控管理程序情况,并提出建议及措施上报内控制度管理委员会,监督落实；定期或不定期内部测试及外部测试,制定所辖业务风险管理目标,落实风险管理工。
2、经营预算：每月更新下月经营预算,分析与年度经营预算差异原因,与下属分公司沟通并寻找原
因,收集改进计划并上报财务总监及总裁;监督下属分公司年度预算执行情况,传达集团总公司
管理要求,监督落实。
3、经营分析:提交财务总监、总裁、董事长经营管理报表,出具财务方向的经营分析;提出财务方
面需要各分公司及集团支持的;沟通统一会计核算科目。
4、外部机构:对接上市辅导机构,加强库存管理,内控制度方面的薄弱环节;对接银行,闲置资金
进行无风险投资;对接财务软件公司,提出业务流程及财务流程问题,监督督促解决;负责审核上报财政、税务、工商、统计局及海关等部门的相关资料。
5、项目申报:审核上报公司的研发费用,统计局报表,高新申报,专精特新小巨人、技改等项目申
报。
6、绩效考核:负责财务部绩效考核事项。
7、人才培养:培养一名总账会计,由之前的只能月底结账到出具财务报表,经营管理表;应收方面,加强与市场营销部沟通,确认应收回款期限;应付方面,协同采购部,梳理供应商,进行供应商分类管理,分别价格协商。

工作历程：2021年7月入职子子公司财务部,当月到养殖场、孵化场了解生产流程,第二月学习成
本核算方法与生产流程相结合,发现死淘流程中存在的问题,增加财务监管力度;同时,对各仓
库进行盘查,发现库存管理中存在的问题,每月监督落实情况;2021年8月正式接替财务工作;
1、制度建设:梳理采购流程、出入库流程,明确相关人员责任,制定内控制度,账实分离,梳理生
产、销售流程,明确财务人员监督责任,明确采购部、仓库、生产部、销售部相关责任,防范各
环节内控风险,与采购人员一起考察相关供应商,了解产品质量,价格,优势;收货验收和仓库
管理需要不同部门负责。
2、经营预算:与生产部沟通出苗计划,确定生产情况,与销售部沟通销售情况,运用好销售折扣等
优惠政策,提高应收回款率;根据历史费用数据预测下月费用情况,提高预算管理水平,净利润
预算差异由每月几十万减少到个位数。
3、经营分析:审核财务报表,出具经营报表,核查相关费用,提前沟通费用差异原因并督促改正数
据;提交每月经营分析数据,汇报当月存在的问题以及解决方法,下月落实。
4、财务共享:对接集团财务共享中心,改变现有工作模式,推动财务人员转型,核算方面的工作大
多数交给集团公司,现有财务人员转为财务BP岗位,对于应收岗,提高催收能力,针对每一个客
户与销售人员一同沟通解决方法;对于总账人员安排深入生产流程,了解流程中存在的问题,提
高财务人员服务水平。
5、人才培养:建立绩效考核制度,对于出纳工作提高服务水平;应收岗对于回款率也提出考核;总
账人员对成本核算准确度负责;谈话沟通优化一名财务管理岗,实行扁平化管理。
离职原因：长期在国外，想回国发展。

工作历程:2017年2月入职集团实业财务部,历经出纳、会计、主办会计、财务经理;统一下属
十几家工厂的会计科目,负责收集整理下属十几家工厂的年度经营预算及每月经营数据,对于数
据中存在的问题进行反馈并督促更新数据,对最终确定的数据进行对比分析,发现存在的问题,
提交集团月度总经理经营分析会,作为下月生产管理提升指标,监督下月指标优化情况并落实;
1、制度建设:根据集团财务管理制度,制定子公司财务制度细则,了解供应商、仓库管理、生产流
程;要求各供应商分别报价,财务部协同采购部生产部共同根据产品质量、价格等情况择优选
择;明确出入库签字流程,提升成本核算数据可靠性;收集生产数据,按照单耗确定生产数据可
靠性,并监督落实。
2、财务核算:明确各费用所对应的会计科目;明确应收应付对账流程,财务月度出具应收账款回款
情况表,对客户进行信用管理,出具应付账款明细及账龄分析表;出纳每日核对当天出入款明
细,出具资金余额明细表;建立供应商挂账制度,催促各供应商按时提供发票,提高费用准确
性,按照收入对应成本费用的原则,挂账当月未开票收入。
3、经营预算:生产管理部提交下年度生产计划,各部门根据年度发展计划提交下年度人员计划、费
用支出,财务部收集整理数据,形成第一版数据,财务部根据历史数据修正收入与费用金额,提
交第二版数据;每月根据当月经营情况修正差异数据,分析差异原因,修正后几月份数据,并与
各个部门沟通落实;严格按照预算额度控制各部门费用,对于严重偏离预算的情况考核相关责任
人。
4、经营分析:根据每月产量形成当月产值,核查成品库出入库情况,压实产值数据,核查原材料库
出入库情况,明确成本费用数据,出具经营报表;根据经营数据与历史数据对比以及其他分公司
经营数据对比,发现生产管理中存在的问题,召开子公司经营分析会,提供相关数据啊、探讨解
决方法并监督每月落实情况。
5、服务提升:供应商付款由随时付款更改为每月特定日期范围付款;费用报销由每天报销改为每周
三集中报销;提升财务人员服务管理水平,明确三天内支付相关人员报销费用;深入生产及业
务,了解急需解决的问题,使财务能更好的支持业务发展。
6、财务系统:负责集团OA系统及财务软件落地工作,与相关人员沟通协调,发现流程问题及收到各
部门反馈并沟通解决相关问题。
7、外部机构:对接银行、税务、统计局、住建、进出口报关机构、会计师事务所等机构的关系。

工作职责：
1、库存管理：备品库、柴油库、饲料库管理、药品库，负责每日出入库单据录入，月末库存结账； 认识到了库存管理对一个企业的重要性，库存管理对成本核算的影响非常大，出入库数据的准确 性直接影响了各项成本费用，要想核算好成本，库存管理是重中之重，这对我之后从事的财务工 作有很大的影响，每到一家新公司，都会从确保库存管理的准确性入手。