内容:
1、根据公司战略要求,负责协助CEO编制资金预算和制定各期融资计划,达成融资事宜
——编制各期资金预算(月度、季度及年度),拟定、确认融资方案(包括潜在融资对象、金额、成本,交易结构及融资期限等),全流程推进融资工作;
——负责融资业务相关活动的筹划、组织和实施,包括组织撰写公司商业计划书,对接和聘选 FA 机构,融资路演,拟投机
构现场尽调,交易架构设计,融资条款谈判,投资协议草拟等;
——不定期开展公司所属行业发展状况及市场信息,收集同业融资信息,为公司战略提供可行性建议。
2、负责公司财务报表数据分析
——根据上市要求,协助财务总监识别并解决财务和内控问题,针对发现的问题提出整改建议,负责各期财务报告数据分析
工作,助力企业建立规范的财务体系。
3、投后管理和维护投资者关系
——负责对接各金融机构投后管理工作;维护公司现有的银行、股东、中介机构、投资机构等客情关系,建立并维护投资者
数据库,进行投资者分类管理,定期更新投资者档案,做好投资者关系管理工作;
4、其他:协助领导完成交办的日常事务及临时性工作。
业绩:
1、顺利完成公司A+和B轮融资,融资金额累计6500万元,目前正在跟进公司B+亿轮融资;
2、为公司新增7家合作银行,扩增银行授信7300万元。

1、开展融资租赁尽职调查
——包括但不限于债务人所在行业分析、历史沿革、资产状况、业务经营状况、财务及内控管理、租赁物足值评估等,出具
全面、真实、完整的尽职调查报告;
2、开展租赁物价值审查
——根据客户特点及融资需求,与风控部门共同核实租赁物市场价值、未来流通性、折损情况、抵押情况等,并进行价值与
风险论证;
3、负责推进产品落地的全流程
——具体包括撰写项目立项报告撰写、立项会、草拟各类合同初稿(买卖合同、售后回租协议、抵押合同、登记协议等与业务相关的主要合同 )、风险评审会、完成核保流程、合同签订、抵押手续办理等工作;
4、负责在贷业务管理工作
——根据公司管理要求,投后每季度的项目实地走访及持续跟踪并形成贷后管理报告,确保项目的风险、流动性等各方面的
长期合规运营,确保项目顺利到期清算;
5、维护客情工作
——维护既有客户及各金融机构,参加各同业机构间的交流学习活动,不断优化流程,保证公司利益及满足客户融资需求,
提高合作粘度。

该公司系浙江省股权交易中心下属公司,主要承揽和承做交易所相关业务,本人主要负责交易所金融产品设计、发行及投后
管理等业务,商业保理业务和供应链金融等业务,具体如下:
1、开展业务贷前尽职调查
——包括但不限于债务人所在行业分析、债务人基本情况、业务经营状况、财务及内控管理等,出具全面、真实、完整的尽
职调查报告;
2、组织投中产品交易架构设计
——根据客户特点及融资需求,与法务风控部门共同设计交易所产品架构,分析产品发行的可行性及法律风险,并进行相关
风险论证;
3、负责推进项目落地的全流程
——具体包括撰写立项报告,召开立项会,草拟产品合同初稿(资产端:债权转让/回购协议、收益权转让协议、股权转让协议、应收账款质押/登记协议等主要合同;产品端:产品说明书、回购承诺函、兑付承诺函等 ),召开投决会,完成核保
流程、合同签订等工作;
4、负责在贷业务管理工作
——根据公司管理要求,投后每季度的项目实地走访及持续跟踪并形成贷后管理报告,确保项目的风险、流动性等各方面的
长期合规运营,确保项目顺利到期清算;
5、维护客情
——维护既有客户及各金融机构合作方,参加各同业机构间的交流学习活动,不断优化流程及交易结构,保证公司利益及满
足客户融资需求,提高合作粘度。

内容:
1、IPO企业现场审计及管理
——管理并执行IPO企业的现场审计工作,包括项目进度控制、审计底稿复核及与企业沟通审计发现;确保审计小组工作的
高效与质量,为企业的顺利上市提供支持。
2、IPO证监会反馈问题处理
——针对证监会反馈的财务相关问题,撰写清晰、准确的答复材料;如毛利与成本波动分析等涉及企业财务运营的核心议题
等,确保企业能够顺利通过审核。
3、并购项目的财务尽职调查
——主导并购项目的财务尽职调查,专注于收入循环的审计工作,确保交易的真实性、收入的完整性及确认时点的合理性,
为收购决策提供关键财务信息。
4、财务梳理与内控
——负责对财务基础薄弱的上市储备企业进行财务梳理,识别并解决内控问题;针对发现的财务和内控问题向企业提出整改
建议,确保财务报表的准确性,助力企业建立规范的财务体系。
业绩:
1、连续四年对企业进行审计并助力成功上市
——连续四年对一家企业进行深入细致的财务审计工作,确保其财务报表的真实性和准确性。该企业在2017年顺利通过发审
会,并成功上市,充分展现了我在审计领域的深厚经验和成绩。
2、助力多家制造业企业成功登入新三板
——成功协助两家制造业企业完成新三板上市流程,为其提供全面的财务指导和支持。