职责业绩: 在河南物产集团下面的研究院公司担任总经理职位,主要从事黑色大宗商品(钢材、焦煤焦炭、铁矿石)期现业务,从研究,到策略,再到交易,风控贯穿交易全过程。
研究:秉承研究驱动业务的理念,把研究做深做细。
1.从宏观数据和事实分析黑色产业链需求变化趋势,判断驱动价格运动的方向、力度;
2.从基本面数据分析产业链供销存状况,得出产业的核心矛盾点,并站在1-2周的视角审视基本面变化的可能性,判断价格运动的空间;
3.从基本面成本数据分析炉料品种的成本支撑,判断价格运动的下沿;
4.积极开展实地调研,在行情晦暗不明的情况下,针对核心矛盾点,积极到上下游终端、仓库等展开实地调研;
5.根据基本面和宏观面的分析,得出单边策略和价差策略,在下行趋势和震荡中,以价差策略为主,在上行趋势中,以单边策略为主。
交易:基于研究得出的策略,根据盘面技术分析,制定详细的交易策略。本人交易体系以趋势交易和震荡博弈选择方向交易为主。在交易中,关键是做好应对,不固守成见,交易策略细分可能的价格运动情形,分析盘面逻辑变化,见招拆招。
风控:动态风控与底线风控相结合,牢牢守住不发生致命风险。
1.针对价格风险,采取动态风控模式,以小的止损博取大幅度的收益,并且在物产集团层面,设置最后的止损线,控制不发生致命亏损。
2.针对货物风险,严格把控客户准入与授信,定期盘库。
实操:2023年四季度开始业务实操,2023年资金占用1800万元,采销钢材5000吨,累计收益56万元,折合年化收益12%;2024年资金占用3000万元,累计采销钢材1.1万吨,采销焦煤1.6万吨,截至9月收益354万元,收益率11.8%。

职责业绩: 从事工作类似于咨询和投资结合的业务:深入梳理大宗商品贸易企业业务模式,与潜在合作对象深入沟通,阐述大宗商品企业运作模式和风控体系,推动与国有企业合资成立新公司,开展大宗商品贸易业务。
在不到三年时间内,与全国各地数家AAA和AA+评级的大型国有企业达成业务合作,合作的企业有广州产投(AAA)、珠海港集团(AA+)、南昌红谷滩城投(AA+)、河南铁建投(AAA)、河南交投(AAA,河南省第一大国有企业)、无锡锡山文商旅(AA+),依次推动与上述国有企业成立合资公司:广州鼎经(注册资本金2亿元,辅助)、珠海港诚(注册资本金5亿元,辅助)、南昌红茂(注册资本金5亿元,主导)、铁瑞实业(注册资本金10亿元,主导)、河南物产集团(注册资本金60亿元,主导)、无锡商链通(注册资本金10亿元,主导)
该段工作经历锻炼了我的谈判沟通能力,让我对大宗商品业务模式有了清晰全面的了解,并最终引导我从事大宗商品领域最具挑战性、最有吸引力的期现自营业务模式。