1、公司基本账户及一般账户的开立、变更、年检等事宜。
2、公司所需现金的提取以及现金的保管。
3、审核单据和OA流程的一致性，并及时支付各项工程进度款、工程借款以及员工借款、员工费用报销款。
4、制作工程支付款、工程借款、员工借款台账并及时登记已支付和已归还相关款项，做好借款的管理工作。
5、及时了解各项目的回款情况 并做好资金的归集。
6、根据项目部资金的需求，及时支付项目部相关款项；负责关联公司内部款项的划拨。
7、负责互联网公司商家体现费用的复核；第三方支付平台账户的提现。
8、根据票据法的规定开具支票并管理公司的票据、收到支票的及时进账、空白支票的管理、公司印章的管理。
9、及时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结。
10、月初与各项目负责人及时沟通、制作自己回款计划表并报送部门经理。
11、按时计算每月借款利息并按时支付，制作公司借出及借入款项的台账并及时登记。
12、及时打印银行账户回单并整理原始单据后移交给会计。
13、协助投融资部门进行融资相关事宜。
14、员工工资发放。
15、处理领导交待的其它工作。
会计工作内容
1、根据公司的要求，编写与财务相关的各类规范。
2、审核公司员工报销费用的单据。
2、根据公司的具体情况，设置相关的会计科目。
3、按照出纳移交的原始单据制作会计凭证、审核会计凭证。
4、负责与超市公司供应商对账、计算供应商应缴纳的各项费用，制作供应商货款结算单，签字确认后发起流程申请款项。
5、协助编制会计报表。
7、开具发票、按期申报纳税并及时扣缴税款。
8、完成领导交代的其他临时性工作。

1.根据总公司财务制度设置公司总账、明细账并进行编制和维护。
2.原始单据收集与整理、会计凭证的填制及审核。
3.协助领导编制会计报表。
4.按照公司的规定，定期对公司各直营门店的库存进行盘点、将门店的实际库存与在商品经销存系统中的数据进行比对、找出差异、编制盘点报告。
5.按时完成纳税申报并在规定的期限内扣缴。
6.公司内部各项费用单据的审核。
7.固定资产的管理；资金预算表的制作及次月分公司所需资金的申请。